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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 598.00 | 1 164.00 | 1 435.00 | 2 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 762 598.00 | 1 164.00 | 2 761 435.00 | 2 762 598.00 |
BT Marchandises | 17 880.00 | | 17 880.00 | 17 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 043.00 | | 247 043.00 | 247 043.00 |
BZ Autres créances | 30 590.00 | | 30 590.00 | 30 590.00 |
CF Disponibilités | 117 694.00 | | 117 694.00 | 117 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 538.00 | | 413 538.00 | 413 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 176 136.00 | 1 164.00 | 3 174 972.00 | 3 176 136.00 |
CU Autres participations | 2 760 000.00 | | 2 760 000.00 | 2 760 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 634 283.00 | 2 735 306.00 | | 2 634 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 224.00 | 148 978.00 | | 105 224.00 |
DL TOTAL (I) | 2 904 508.00 | 3 049 283.00 | | 2 904 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 350.00 | 2 150.00 | | 26 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 079.00 | 247 278.00 | | 210 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 036.00 | 39 842.00 | | 34 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 465.00 | 289 269.00 | | 270 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 174 972.00 | 3 338 553.00 | | 3 174 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 396 656.00 | 84.00 | 396 739.00 | 396 656.00 |
FG Production vendue services | 360 025.00 | | 360 025.00 | 360 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 681.00 | 84.00 | 756 764.00 | 756 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 226.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 559.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 180.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 180.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 15 820.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 416.00 | 73 926.00 | | 52 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 990.00 | 1 029 119.00 | | 769 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 766.00 | 880 141.00 | | 664 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 224.00 | 148 978.00 | | 105 224.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 955.00 | 37 338.00 | | 21 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 350.00 | | 26 350.00 | 26 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 079.00 | 210 079.00 | | 210 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 963.00 | 277 963.00 | | 277 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 465.00 | 244 115.00 | 26 350.00 | 270 465.00 |