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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 633.00 | 78 907.00 | 19 726.00 | 98 633.00 |
AP Constructions | 82 902.00 | 56 322.00 | 26 580.00 | 82 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 242.00 | 65 742.00 | 15 500.00 | 81 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 758.00 | | 25 758.00 | 25 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 870 735.00 | 200 972.00 | 1 669 763.00 | 1 870 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 888 501.00 | 312 458.00 | 2 576 043.00 | 2 888 501.00 |
BZ Autres créances | 738 284.00 | | 738 284.00 | 738 284.00 |
CF Disponibilités | 3 838 186.00 | | 3 838 186.00 | 3 838 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 639.00 | | 18 639.00 | 18 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 483 610.00 | 312 458.00 | 7 171 152.00 | 7 483 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 354 345.00 | 513 430.00 | 8 840 915.00 | 9 354 345.00 |
CU Autres participations | 1 582 200.00 | | 1 582 200.00 | 1 582 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 4 302 618.00 | 4 160 280.00 | | 4 302 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 648.00 | 142 338.00 | | 490 648.00 |
DL TOTAL (I) | 5 233 266.00 | 4 742 618.00 | | 5 233 266.00 |
DP Provisions pour risques | 64 362.00 | 77 281.00 | | 64 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 362.00 | 77 281.00 | | 64 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 259.00 | 45 377.00 | | 81 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 131.00 | 28 511.00 | | 75 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 346 855.00 | 1 380 767.00 | | 3 346 855.00 |
EA Autres dettes | 39 952.00 | 66 920.00 | | 39 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 543 287.00 | 1 521 665.00 | | 3 543 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 840 915.00 | 6 341 563.00 | | 8 840 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 543 287.00 | 1 521 664.00 | | 3 543 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 824 760.00 | | 5 824 760.00 | 5 824 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 824 760.00 | | 5 824 760.00 | 5 824 760.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 459 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 436 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 628 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 838 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 897.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 64 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 252 181.00 | |
GE Autres charges | | | 125 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 877 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 558 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 567 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 149.00 | 62 216.00 | | 37 149.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 120 474.00 | 61 744.00 | | 120 474.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 647.00 | 1 232.00 | | 10 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 327.00 | 1 232.00 | | 12 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 238.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 680.00 | 1 238.00 | | 1 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 647.00 | -6.00 | | 10 647.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 259.00 | 45 377.00 | | 81 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 457 304.00 | 3 116 696.00 | | 6 457 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 966 656.00 | 2 974 358.00 | | 5 966 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 648.00 | 142 338.00 | | 490 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 864 350.00 | | 8 064.00 | 1 864 350.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 680.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 680.00 | 1 607 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 680.00 | 1 870 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 642.00 | | 991.00 | 97 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 071.00 | | 7 073.00 | 157 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 609 638.00 | | | 1 609 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 076.00 | 23 896.00 | | 177 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 140.00 | 6 767.00 | | 72 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 935.00 | 17 129.00 | | 104 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 281.00 | 64 362.00 | 77 281.00 | 77 281.00 |
6T Sur comptes clients | 96 836.00 | 252 181.00 | 36 559.00 | 96 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 836.00 | 252 181.00 | 36 559.00 | 96 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 117.00 | 316 543.00 | 113 840.00 | 174 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 316 543.00 | 113 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 131.00 | 75 131.00 | | 75 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 517 408.00 | 1 517 408.00 | | 1 517 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 081 018.00 | 1 081 018.00 | | 1 081 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 952.00 | 39 952.00 | | 39 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 758.00 | 25 758.00 | | 25 758.00 |
UX Autres créances clients | 2 815 828.00 | 2 815 828.00 | | 2 815 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 673.00 | 72 673.00 | | 72 673.00 |
VB T. V. A. | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
VC Groupe et associés | 642 187.00 | 642 187.00 | | 642 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 81 259.00 | 81 259.00 | | 81 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 332.00 | 24 332.00 | | 24 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 353.00 | 76 353.00 | | 76 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 639.00 | 18 639.00 | | 18 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 671 181.00 | 3 671 181.00 | | 3 671 181.00 |
VW T.V.A. | 724 098.00 | 724 098.00 | | 724 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 543 288.00 | 3 543 288.00 | | 3 543 288.00 |