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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 156 571.00 | 109 353.00 | 47 218.00 | 156 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 920.00 | 30 311.00 | 609.00 | 30 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 254.00 | 373 299.00 | 24 955.00 | 398 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 073.00 | | 16 073.00 | 16 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 818.00 | 512 963.00 | 88 854.00 | 601 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 000.00 | | 163 000.00 | 163 000.00 |
BN En cours de production de biens | 84 700.00 | | 84 700.00 | 84 700.00 |
BP En cours de production de services | 25 100.00 | | 25 100.00 | 25 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 407.00 | | 305 407.00 | 305 407.00 |
BZ Autres créances | 8 668.00 | | 8 668.00 | 8 668.00 |
CF Disponibilités | 553 713.00 | | 553 713.00 | 553 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 775.00 | | 29 775.00 | 29 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 363.00 | | 1 170 363.00 | 1 170 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 181.00 | 512 963.00 | 1 259 217.00 | 1 772 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 073.00 | | | 16 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 580 531.00 | 569 791.00 | | 580 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 503.00 | 10 739.00 | | 12 503.00 |
DL TOTAL (I) | 648 034.00 | 635 531.00 | | 648 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 916.00 | 270 015.00 | | 343 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 022.00 | 203.00 | | 1 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 356.00 | 132 788.00 | | 176 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 703.00 | 74 552.00 | | 74 703.00 |
EA Autres dettes | 15 186.00 | 3 993.00 | | 15 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 183.00 | 481 551.00 | | 611 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 217.00 | 1 117 082.00 | | 1 259 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 400.00 | 217 511.00 | | 273 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 919.00 | | 2 898.00 | 598 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 585 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 110.00 | | 2 634.00 | 583 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 809.00 | | 264.00 | 15 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 698.00 | 22 265.00 | | 490 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 698.00 | 22 265.00 | | 490 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 356.00 | 176 356.00 | | 176 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 867.00 | 13 867.00 | | 13 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 186.00 | 15 186.00 | | 15 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 073.00 | 16 073.00 | | 16 073.00 |
UX Autres créances clients | 305 407.00 | 305 407.00 | | 305 407.00 |
VB T. V. A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 916.00 | 6 135.00 | 337 781.00 | 343 916.00 |
VI Groupe et associés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 775.00 | 29 775.00 | | 29 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 923.00 | 359 923.00 | | 359 923.00 |
VW T.V.A. | 60 399.00 | 60 399.00 | | 60 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 184.00 | 273 403.00 | 337 781.00 | 611 184.00 |