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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 024.00 | 44 126.00 | 3 898.00 | 48 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 927.00 | 134 047.00 | 110 880.00 | 244 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 114.00 | 182 303.00 | 176 811.00 | 359 114.00 |
BT Marchandises | 109 120.00 | | 109 120.00 | 109 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 136.00 | | 254 136.00 | 254 136.00 |
BZ Autres créances | 90 949.00 | | 90 949.00 | 90 949.00 |
CF Disponibilités | 106 042.00 | | 106 042.00 | 106 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 390.00 | | 11 390.00 | 11 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 638.00 | | 571 638.00 | 571 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 752.00 | 182 303.00 | 748 449.00 | 930 752.00 |
CU Autres participations | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 107 023.00 | 71 491.00 | | 107 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 911.00 | 35 532.00 | | 1 911.00 |
DL TOTAL (I) | 136 433.00 | 134 523.00 | | 136 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 975.00 | 242 855.00 | | 276 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 991.00 | 210 556.00 | | 223 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 283.00 | 79 835.00 | | 56 283.00 |
EA Autres dettes | 54 767.00 | 109 007.00 | | 54 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 016.00 | 642 253.00 | | 612 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 449.00 | 776 776.00 | | 748 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 293.00 | | 92 384.00 | 272 293.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 2 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 563.00 | 359 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 263.00 | 292 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 130.00 | | | 64 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 883.00 | | 92 331.00 | 204 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 280.00 | | 53.00 | 3 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 484.00 | 16 953.00 | 4 263.00 | 165 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 484.00 | 16 953.00 | 4 263.00 | 165 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 991.00 | 223 991.00 | | 223 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 767.00 | 54 767.00 | | 54 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
UX Autres créances clients | 254 136.00 | 254 136.00 | | 254 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 975.00 | | | 276 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -34 120.00 | | | -34 120.00 |
VP Divers | 90 949.00 | 90 949.00 | | 90 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 283.00 | 56 283.00 | | 56 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 390.00 | 11 390.00 | | 11 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 135.00 | 356 475.00 | 1 660.00 | 358 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 016.00 | 335 041.00 | | 612 016.00 |