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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 242.00 | 15 242.00 | | 15 242.00 |
AN Terrains | 235 077.00 | 41 227.00 | 193 850.00 | 235 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 620.00 | 79 350.00 | 8 270.00 | 87 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 900.00 | | 101 900.00 | 101 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 522 297.00 | 135 819.00 | 15 386 478.00 | 15 522 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 228 953.00 | | 4 228 953.00 | 4 228 953.00 |
BZ Autres créances | 8 416 691.00 | | 8 416 691.00 | 8 416 691.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 19 154.00 | | 19 154.00 | 19 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 664 798.00 | | 12 664 798.00 | 12 664 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 187 095.00 | 135 819.00 | 28 051 276.00 | 28 187 095.00 |
CU Autres participations | 15 082 458.00 | | 15 082 458.00 | 15 082 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 651 299.00 | 651 299.00 | | 651 299.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 041 399.00 | 10 041 399.00 | | 10 041 399.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 130.00 | 65 130.00 | | 65 130.00 |
DG Autres réserves | 8 435 249.00 | 4 304 279.00 | | 8 435 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 060 779.00 | 4 130 970.00 | | 1 060 779.00 |
DL TOTAL (I) | 20 253 857.00 | 19 193 078.00 | | 20 253 857.00 |
DP Provisions pour risques | | 148 542.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 148 542.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 666 910.00 | 3 641 638.00 | | 2 666 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 026 291.00 | 1 543 497.00 | | 4 026 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 514.00 | 11 567.00 | | 62 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 041 704.00 | 1 207 841.00 | | 1 041 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 584.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 797 418.00 | 6 416 126.00 | | 7 797 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 051 276.00 | 25 757 746.00 | | 28 051 276.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 026 291.00 | | | 4 026 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 946 059.00 | | 2 946 059.00 | 2 946 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 946 059.00 | | 2 946 059.00 | 2 946 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 150 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 954 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 199 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 515 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 203.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 725 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 363 850.00 | | | 363 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 363 850.00 | 1 500.00 | | 363 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 58.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 58.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 363 850.00 | 1 442.00 | | 363 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -234 011.00 | -69 444.00 | | -234 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 668 856.00 | 6 900 773.00 | | 3 668 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 608 077.00 | 2 769 803.00 | | 2 608 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 060 779.00 | 4 130 970.00 | | 1 060 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 513 663.00 | | 8 635.00 | 15 513 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 184 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 522 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 242.00 | | | 15 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 062.00 | | 8 635.00 | 314 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 184 358.00 | | | 15 184 358.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 617.00 | 12 203.00 | | 123 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 242.00 | | | 15 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 374.00 | 12 203.00 | | 108 374.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 542.00 | | 148 542.00 | 148 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 542.00 | | 148 542.00 | 148 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 514.00 | 62 514.00 | | 62 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 915.00 | 154 915.00 | | 154 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 955.00 | 154 955.00 | | 154 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 900.00 | | 101 900.00 | 101 900.00 |
UX Autres créances clients | 4 228 953.00 | 4 228 953.00 | | 4 228 953.00 |
VB T. V. A. | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
VC Groupe et associés | 8 243 969.00 | 902 895.00 | 7 341 075.00 | 8 243 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 666 910.00 | 1 692 152.00 | 974 758.00 | 2 666 910.00 |
VI Groupe et associés | 4 026 291.00 | 115 675.00 | | 4 026 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149 298.00 | 149 298.00 | | 149 298.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 653.00 | 26 653.00 | | 26 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 726.00 | 13 726.00 | | 13 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 154.00 | 19 154.00 | | 19 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 766 698.00 | 5 323 724.00 | 7 442 975.00 | 12 766 698.00 |
VW T.V.A. | 705 182.00 | 705 182.00 | | 705 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 797 418.00 | 2 912 045.00 | 974 758.00 | 7 797 418.00 |