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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 791.00 | 11 263.00 | 3 528.00 | 14 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 641.00 | 5 723.00 | 918.00 | 6 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 173.00 | | 42 173.00 | 42 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 606.00 | 16 986.00 | 46 620.00 | 63 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 817.00 | | 29 817.00 | 29 817.00 |
BZ Autres créances | 60 398.00 | | 60 398.00 | 60 398.00 |
CF Disponibilités | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 760.00 | | 91 760.00 | 91 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 365.00 | 16 986.00 | 138 379.00 | 155 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 141 104.00 | | | 141 104.00 |
DH Report à nouveau | -75 250.00 | | | -75 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 912.00 | | | -36 912.00 |
DL TOTAL (I) | 37 328.00 | | | 37 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 062.00 | | | 58 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 775.00 | | | 26 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 052.00 | | | 101 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 379.00 | | | 138 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 360.00 | | | 94 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 159.00 | | 286 159.00 | 286 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 159.00 | | 286 159.00 | 286 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 228.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | | | 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226.00 | | | 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226.00 | | | -226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 377.00 | | | 286 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 289.00 | | | 323 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 912.00 | | | -36 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 374.00 | | | 45 374.00 |
ST Autres comptes | 23 624.00 | | | 23 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 12 597.00 | | | 12 597.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 766.00 | | | 101 766.00 |