| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 549.00 | 3 850.00 | 700.00 | 4 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 564.00 | 3 850.00 | 715.00 | 4 564.00 |
BP En cours de production de services | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 874.00 | | 17 874.00 | 17 874.00 |
BZ Autres créances | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CF Disponibilités | 18 570.00 | | 18 570.00 | 18 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 055.00 | | 40 055.00 | 40 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 620.00 | 3 850.00 | 40 770.00 | 44 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 8 493.00 | 7 781.00 | | 8 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 190.00 | 712.00 | | 1 190.00 |
DL TOTAL (I) | 26 183.00 | 24 993.00 | | 26 183.00 |
DP Provisions pour risques | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 897.00 | 4 692.00 | | 3 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 059.00 | 53.00 | | 1 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 031.00 | 2 417.00 | | 6 031.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 587.00 | 7 162.00 | | 14 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 770.00 | 32 155.00 | | 40 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 587.00 | 7 162.00 | | 14 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 166.00 | | 515.00 | 7 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 116.00 | 4 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 990.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 126.00 | 4 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 161.00 | | 515.00 | 5 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 458.00 | 397.00 | 3 005.00 | 6 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 975.00 | 15.00 | 1 990.00 | 1 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 483.00 | 382.00 | 1 015.00 | 4 483.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 17 874.00 | | | 17 874.00 |
VB T. V. A. | 628.00 | | | 628.00 |
VI Groupe et associés | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 683.00 | | | 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 185.00 | 19 185.00 | | 19 185.00 |
VW T.V.A. | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 587.00 | 14 587.00 | | 14 587.00 |