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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 468.00 | | 71 468.00 | 71 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 623.00 | 51 753.00 | 6 869.00 | 58 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 649.00 | 103 444.00 | 38 205.00 | 141 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 100.00 | 155 197.00 | 116 902.00 | 272 100.00 |
BT Marchandises | 1 286 650.00 | 101 169.00 | 1 185 481.00 | 1 286 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 725.00 | | 181 725.00 | 181 725.00 |
BZ Autres créances | 519 713.00 | | 519 713.00 | 519 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 349.00 | | 106 349.00 | 106 349.00 |
CF Disponibilités | 508 440.00 | | 508 440.00 | 508 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 603 823.00 | 101 169.00 | 2 502 654.00 | 2 603 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 875 924.00 | 256 366.00 | 2 619 557.00 | 2 875 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 359.00 | | | 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 1 623 744.00 | 1 504 973.00 | | 1 623 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 156.00 | 118 771.00 | | 92 156.00 |
DL TOTAL (I) | 1 736 024.00 | 1 643 867.00 | | 1 736 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 355.00 | 301 920.00 | | 294 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 059.00 | 124 232.00 | | 121 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 326.00 | 56 382.00 | | 25 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 914.00 | 166 173.00 | | 119 914.00 |
EA Autres dettes | 322 876.00 | 348 232.00 | | 322 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 533.00 | 996 942.00 | | 883 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 619 557.00 | 2 640 810.00 | | 2 619 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 758.00 | 902 651.00 | | 819 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 478.00 | | 18 074.00 | 255 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 452.00 | 272 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 452.00 | 200 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 468.00 | | | 71 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 650.00 | | 18 074.00 | 183 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359.00 | | | 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 768.00 | 16 882.00 | 1 452.00 | 139 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 768.00 | 16 882.00 | 1 452.00 | 139 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 110 850.00 | | 9 680.00 | 110 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 850.00 | | 9 680.00 | 110 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 850.00 | | 9 680.00 | 110 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 326.00 | 25 326.00 | | 25 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 797.00 | 65 797.00 | | 65 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 572.00 | 45 572.00 | | 45 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 876.00 | 322 876.00 | | 322 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
UX Autres créances clients | 179 626.00 | 179 626.00 | | 179 626.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VB T. V. A. | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 355.00 | 230 580.00 | 63 775.00 | 294 355.00 |
VI Groupe et associés | 121 059.00 | 121 059.00 | | 121 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 407 561.00 | | | 407 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 493.00 | 10 493.00 | | 10 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 508 223.00 | 508 223.00 | | 508 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 743.00 | 702 743.00 | | 702 743.00 |
VW T.V.A. | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 533.00 | 819 758.00 | 63 775.00 | 883 533.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |