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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 669.00 | 6 031.00 | 12 638.00 | 18 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 820.00 | 25 031.00 | 28 789.00 | 53 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 663.00 | | 717 663.00 | 717 663.00 |
BZ Autres créances | 96 324.00 | | 96 324.00 | 96 324.00 |
CF Disponibilités | 92 965.00 | | 92 965.00 | 92 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 952.00 | | 906 952.00 | 906 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 772.00 | 25 031.00 | 935 741.00 | 960 772.00 |
CU Autres participations | 11 313.00 | | 11 313.00 | 11 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 174.00 | 100 174.00 | | 100 174.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 690 148.00 | 651 399.00 | | 690 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 189.00 | 38 749.00 | | 5 189.00 |
DL TOTAL (I) | 804 311.00 | 799 122.00 | | 804 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 131.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666.00 | 675.00 | | 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 507.00 | 173 726.00 | | 80 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 257.00 | 75 028.00 | | 50 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 430.00 | 251 560.00 | | 131 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 741.00 | 1 050 682.00 | | 935 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 430.00 | 251 560.00 | | 131 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 131.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 666.00 | | | 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 706.00 | 1 617 415.00 | 1 809 121.00 | 191 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 706.00 | 1 617 415.00 | 1 809 121.00 | 191 706.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 809 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 525 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 251.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 806 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410.00 | 1 668.00 | | 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410.00 | 1 668.00 | | 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 346.00 | -1 668.00 | | 3 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 988.00 | 8 848.00 | | 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 812 877.00 | 974 403.00 | | 1 812 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 807 688.00 | 935 654.00 | | 1 807 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 189.00 | 38 749.00 | | 5 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 080.00 | | 1 740.00 | 60 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 53 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 18 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 749.00 | | | 20 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 929.00 | | 1 740.00 | 24 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 403.00 | | | 14 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 780.00 | 2 251.00 | 8 000.00 | 30 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 780.00 | 2 251.00 | 8 000.00 | 11 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 507.00 | 80 507.00 | | 80 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 388.00 | 18 388.00 | | 18 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 373.00 | 22 373.00 | | 22 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
UX Autres créances clients | 717 663.00 | | | 717 663.00 |
VB T. V. A. | 50 093.00 | | | 50 093.00 |
VC Groupe et associés | 33 944.00 | | | 33 944.00 |
VI Groupe et associés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VP Divers | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 045.00 | | | 11 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 076.00 | 813 986.00 | 3 090.00 | 817 076.00 |
VW T.V.A. | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 430.00 | 131 430.00 | | 131 430.00 |