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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 426 741.00 | 2 022 666.00 | 404 075.00 | 2 426 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 426 741.00 | 2 022 666.00 | 404 075.00 | 2 426 741.00 |
BT Marchandises | 220 145.00 | 8 399.00 | 211 746.00 | 220 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 205.00 | | 14 205.00 | 14 205.00 |
BZ Autres créances | 87 808.00 | | 87 808.00 | 87 808.00 |
CF Disponibilités | 1 225 477.00 | | 1 225 477.00 | 1 225 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 700.00 | | 56 700.00 | 56 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 604 335.00 | 8 399.00 | 1 595 937.00 | 1 604 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 031 076.00 | 2 031 065.00 | 2 000 011.00 | 4 031 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 634 948.00 | | | 634 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 511.00 | | | 482 511.00 |
DL TOTAL (I) | 1 557 459.00 | | | 1 557 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 589.00 | | | 350 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 710.00 | | | 91 710.00 |
EA Autres dettes | 253.00 | | | 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 552.00 | | | 442 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 000 011.00 | | | 2 000 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 552.00 | | | 442 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 759.00 | | 11 759.00 | 11 759.00 |
FG Production vendue services | 2 354 646.00 | | 2 354 646.00 | 2 354 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 366 406.00 | | 2 366 406.00 | 2 366 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 367 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 395 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 398.00 | |
GE Autres charges | | | 12 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 743 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 623 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 626 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 568.00 | | | 29 568.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 609.00 | | | 30 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 615.00 | | | 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615.00 | | | 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 993.00 | | | 29 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 966.00 | | | 173 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 400 271.00 | | | 2 400 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 917 760.00 | | | 1 917 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482 511.00 | | | 482 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 211 546.00 | | 215 195.00 | 2 211 546.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 426 741.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 426 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 211 546.00 | | 215 195.00 | 2 211 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 811 375.00 | 306 467.00 | 95 176.00 | 1 811 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 811 375.00 | 306 467.00 | 95 176.00 | 1 811 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 733.00 | 8 399.00 | 733.00 | 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 733.00 | 8 399.00 | 733.00 | 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 733.00 | 8 399.00 | 733.00 | 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 399.00 | 733.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 589.00 | 350 589.00 | | 350 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 930.00 | 88 930.00 | | 88 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UX Autres créances clients | 10 921.00 | | | 10 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
VB T. V. A. | 87 808.00 | | | 87 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 700.00 | | | 56 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 713.00 | 158 713.00 | | 158 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 552.00 | 442 552.00 | | 442 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 092.00 | | | 21 092.00 |
ST Autres comptes | 163 888.00 | | | 163 888.00 |
YT Sous‐traitance | 1 210 782.00 | | | 1 210 782.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 395 761.00 | | | 1 395 761.00 |