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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 323.00 | 38 667.00 | 655.00 | 39 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 364.00 | 1 074.00 | 289.00 | 1 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 431 287.00 | 139 742.00 | 291 545.00 | 431 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 025 644.00 | | 3 025 644.00 | 3 025 644.00 |
BZ Autres créances | 1 755 411.00 | 96 317.00 | 1 659 094.00 | 1 755 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 375.00 | | 132 375.00 | 132 375.00 |
CF Disponibilités | 150 156.00 | | 150 156.00 | 150 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360 960.00 | | 360 960.00 | 360 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 430 190.00 | 96 317.00 | 5 333 872.00 | 5 430 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 861 478.00 | 236 059.00 | 5 625 418.00 | 5 861 478.00 |
CU Autres participations | 390 600.00 | 100 000.00 | 290 600.00 | 390 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4 614 287.00 | 7 402 672.00 | | 4 614 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 715 023.00 | -2 788 384.00 | | -2 715 023.00 |
DL TOTAL (I) | 1 906 464.00 | 4 621 487.00 | | 1 906 464.00 |
DP Provisions pour risques | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 862 324.00 | 768 799.00 | | 2 862 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 932.00 | 3 618.00 | | 18 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 693.00 | 1 920 443.00 | | 573 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 003.00 | 168 140.00 | | 223 003.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 5 000.00 | | 4 000.00 |
EA Autres dettes | | 70 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 681 954.00 | 2 936 301.00 | | 3 681 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 625 418.00 | 7 594 789.00 | | 5 625 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 291 807.00 | | 14 291 807.00 | 14 291 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 291 807.00 | | 14 291 807.00 | 14 291 807.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 311 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 858 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 310 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 549.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 391 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 062 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 750 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 722.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 850.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 724 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 144.00 | | | 20 144.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 133 773.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 152 073.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 249 399.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 250 399.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -98 326.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 049.00 | -7 000.00 | | -9 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 353 250.00 | 14 958 509.00 | | 14 353 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 068 274.00 | 17 746 894.00 | | 17 068 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 715 023.00 | -2 788 384.00 | | -2 715 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 287.00 | | -1 000.00 | 432 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 323.00 | | | 39 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391 600.00 | | -1 000.00 | 391 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 192.00 | 8 549.00 | | 31 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 354.00 | 8 312.00 | | 30 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 838.00 | 236.00 | | 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 96 317.00 | | | 96 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 317.00 | | | 196 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 317.00 | | | 233 317.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 693.00 | 573 693.00 | | 573 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 360.00 | 115 360.00 | | 115 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 896.00 | 96 896.00 | | 96 896.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 025 644.00 | 3 025 644.00 | | 3 025 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 788.00 | 34 788.00 | | 34 788.00 |
VB T. V. A. | 375 027.00 | 375 027.00 | | 375 027.00 |
VC Groupe et associés | 1 237 334.00 | 1 237 334.00 | | 1 237 334.00 |
VI Groupe et associés | 2 862 324.00 | 2 862 324.00 | | 2 862 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 260.00 | 108 260.00 | | 108 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360 960.00 | 360 960.00 | | 360 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 142 016.00 | 5 142 016.00 | | 5 142 016.00 |
VW T.V.A. | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 663 021.00 | 3 663 021.00 | | 3 663 021.00 |