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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 342.00 | 124 134.00 | 37 208.00 | 161 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 885.00 | 89 438.00 | 11 447.00 | 100 885.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 403 559.00 | | 403 559.00 | 403 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 446 564.00 | 213 573.00 | 1 232 992.00 | 1 446 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 862 479.00 | | 1 862 479.00 | 1 862 479.00 |
BZ Autres créances | 744 274.00 | | 744 274.00 | 744 274.00 |
CF Disponibilités | 12 453.00 | | 12 453.00 | 12 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 749.00 | | 5 749.00 | 5 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 624 955.00 | | 2 624 955.00 | 2 624 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 071 519.00 | 213 573.00 | 3 857 947.00 | 4 071 519.00 |
CU Autres participations | 780 778.00 | | 780 778.00 | 780 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 464.00 | | | 46 464.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 647 408.00 | | | 647 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
DG Autres réserves | 1 008 493.00 | | | 1 008 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 436.00 | | | -34 436.00 |
DL TOTAL (I) | 1 672 575.00 | | | 1 672 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 183.00 | | | 462 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 014 312.00 | | | 1 014 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 074.00 | | | 31 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677 803.00 | | | 677 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 185 372.00 | | | 2 185 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 857 947.00 | | | 3 857 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 829 704.00 | | | 1 829 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 822 615.00 | | 822 615.00 | 822 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 615.00 | | 822 615.00 | 822 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 862.00 | | | 862.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 362.00 | | | 54 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353.00 | | | 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353.00 | | | 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -353.00 | | | -353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 515.00 | | | 839 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 951.00 | | | 873 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 436.00 | | | -34 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 482 776.00 | | 16 047.00 | 1 482 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 192.00 | 50 067.00 | 1 184 337.00 | 2 192.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 192.00 | 50 067.00 | 1 446 564.00 | 2 192.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 342.00 | | | 161 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 998.00 | | 887.00 | 99 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 221 436.00 | | 15 160.00 | 1 221 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 385.00 | 44 188.00 | | 169 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 468.00 | 31 666.00 | | 92 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 917.00 | 12 522.00 | | 76 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 074.00 | 31 074.00 | | 31 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 460.00 | 59 460.00 | | 59 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 827.00 | 287 827.00 | | 287 827.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 403 559.00 | | 403 559.00 | 403 559.00 |
UX Autres créances clients | 1 862 479.00 | 1 862 479.00 | | 1 862 479.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VB T. V. A. | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
VC Groupe et associés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 183.00 | 106 516.00 | 355 668.00 | 462 183.00 |
VI Groupe et associés | 1 014 312.00 | 1 014 312.00 | | 1 014 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 351.00 | | | 117 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 736 865.00 | 736 865.00 | | 736 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 016 061.00 | 2 612 502.00 | 403 559.00 | 3 016 061.00 |
VW T.V.A. | 326 621.00 | 326 621.00 | | 326 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 185 372.00 | 1 829 704.00 | 355 668.00 | 2 185 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 554.00 | | | 13 554.00 |
ST Autres comptes | 55 589.00 | | | 55 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 523.00 | | | 164 523.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 471.00 | | | 10 471.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 143.00 | | | 69 143.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |