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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 50 839.00 | 38 013.00 | 12 826.00 | 50 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 270.00 | 177 674.00 | 10 597.00 | 188 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 782.00 | | 19 782.00 | 19 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 891.00 | 215 687.00 | 43 204.00 | 258 891.00 |
BT Marchandises | 198 888.00 | 18 882.00 | 180 006.00 | 198 888.00 |
BZ Autres créances | 20 137.00 | | 20 137.00 | 20 137.00 |
CF Disponibilités | 218 086.00 | | 218 086.00 | 218 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 363.00 | 18 882.00 | 422 481.00 | 441 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 255.00 | 234 569.00 | 465 686.00 | 700 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 267 264.00 | 230 735.00 | | 267 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 691.00 | 36 528.00 | | 4 691.00 |
DL TOTAL (I) | 280 339.00 | 275 649.00 | | 280 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 253.00 | 127 551.00 | | 103 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 064.00 | 71 242.00 | | 59 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 956.00 | 27 185.00 | | 22 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 346.00 | 225 978.00 | | 185 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 686.00 | 501 627.00 | | 465 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 346.00 | 225 978.00 | | 185 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | | | 74.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 253.00 | | | 103 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 626.00 | | 14 265.00 | 244 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 844.00 | | 14 265.00 | 224 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 782.00 | | | 19 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 569.00 | 9 118.00 | | 206 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 569.00 | 9 118.00 | | 206 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 598.00 | 18 882.00 | 44 598.00 | 44 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 598.00 | 18 882.00 | 44 598.00 | 44 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 598.00 | 18 882.00 | 44 598.00 | 44 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 882.00 | 44 598.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 064.00 | 59 064.00 | | 59 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 965.00 | 12 965.00 | | 12 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 782.00 | | | 19 782.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
VB T. V. A. | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VI Groupe et associés | 103 253.00 | 103 253.00 | | 103 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
VP Divers | 902.00 | | | 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 172.00 | 24 390.00 | 19 782.00 | 44 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 346.00 | 185 346.00 | | 185 346.00 |