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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 123 883.00 | 1 211 803.00 | 49 912 080.00 | 51 123 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 705 363.00 | 1 232 863.00 | 53 472 501.00 | 54 705 363.00 |
BZ Autres créances | 10 732 464.00 | | 10 732 464.00 | 10 732 464.00 |
CF Disponibilités | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 733 090.00 | | 10 733 090.00 | 10 733 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 438 453.00 | 1 232 863.00 | 64 205 590.00 | 65 438 453.00 |
CU Autres participations | 3 581 480.00 | 21 060.00 | 3 560 420.00 | 3 581 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 527.00 | 11 527.00 | | 11 527.00 |
DH Report à nouveau | 8 387.00 | 669.00 | | 8 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 917 821.00 | 5 907 719.00 | | 11 917 821.00 |
DK Provisions réglementées | 180 560.00 | 180 560.00 | | 180 560.00 |
DL TOTAL (I) | 12 178 795.00 | 6 160 974.00 | | 12 178 795.00 |
DP Provisions pour risques | 644 154.00 | 722 735.00 | | 644 154.00 |
DR TOTAL (IV) | 644 154.00 | 722 735.00 | | 644 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 944 211.00 | 43 801 659.00 | | 48 944 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 191.00 | 13 383.00 | | 14 191.00 |
EA Autres dettes | 2 416 154.00 | 1 144 515.00 | | 2 416 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 382 641.00 | 44 959 557.00 | | 51 382 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 205 590.00 | 51 843 265.00 | | 64 205 590.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 944 211.00 | | | 48 944 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 620.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 332 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 393 130.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 147 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 981 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 129 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 264 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 333 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 120.00 | 3 659.00 | | 5 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 120.00 | 3 659.00 | | 5 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 120.00 | 3 659.00 | | 5 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 120.00 | 3 659.00 | | 5 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 416 154.00 | 1 144 515.00 | | 2 416 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 597 450.00 | 8 988 697.00 | | 15 597 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 679 630.00 | 3 080 979.00 | | 3 679 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 917 821.00 | 5 907 719.00 | | 11 917 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 551 361.00 | | 12 575 209.00 | 46 551 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 421 207.00 | 54 705 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 421 207.00 | 54 705 363.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 551 361.00 | | 12 575 209.00 | 46 551 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 082 045.00 | 129 758.00 | | 1 082 045.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 180 560.00 | | | 180 560.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 722 735.00 | 120 620.00 | 199 200.00 | 722 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 085 615.00 | 147 248.00 | | 1 085 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 988 910.00 | 267 868.00 | 199 200.00 | 1 988 910.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 944 211.00 | 48 944 211.00 | | 48 944 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 191.00 | 14 191.00 | | 14 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 416 154.00 | 2 416 154.00 | | 2 416 154.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 123 883.00 | 51 123 883.00 | | 51 123 883.00 |
VC Groupe et associés | 10 312 683.00 | 10 312 683.00 | | 10 312 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419 781.00 | 419 781.00 | | 419 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 856 347.00 | 61 856 347.00 | | 61 856 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 382 641.00 | 51 382 641.00 | | 51 382 641.00 |