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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 513.00 | 63 732.00 | 52 781.00 | 116 513.00 |
AP Constructions | 2 845.00 | 1 819.00 | 1 026.00 | 2 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 580.00 | 26 220.00 | 4 360.00 | 30 580.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 739.00 | | 36 739.00 | 36 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 677.00 | 91 771.00 | 96 906.00 | 188 677.00 |
BT Marchandises | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 476.00 | | 178 476.00 | 178 476.00 |
BZ Autres créances | 8 468.00 | | 8 468.00 | 8 468.00 |
CF Disponibilités | 85 880.00 | | 85 880.00 | 85 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 309.00 | | 279 309.00 | 279 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 987.00 | 91 771.00 | 376 215.00 | 467 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 739.00 | | | 38 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 739.00 | 3 873.00 | | 5 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 663.00 | 37 325.00 | | 1 663.00 |
DL TOTAL (I) | 108 202.00 | 141 998.00 | | 108 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 387.00 | 78 948.00 | | 64 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 394.00 | 121 925.00 | | 77 394.00 |
EA Autres dettes | 13 232.00 | 49 666.00 | | 13 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 014.00 | 363 538.00 | | 268 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 215.00 | 505 536.00 | | 376 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 014.00 | 363 538.00 | | 268 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 849.00 | | 85 828.00 | 102 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 550.00 | | 46 963.00 | 69 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 299.00 | | 2 126.00 | 31 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 36 739.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 657.00 | 31 114.00 | | 60 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 523.00 | 23 209.00 | | 40 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 134.00 | 7 905.00 | | 20 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 387.00 | 64 387.00 | | 64 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 499.00 | 12 499.00 | | 12 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 959.00 | 17 959.00 | | 17 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 232.00 | 13 232.00 | | 13 232.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 739.00 | 36 739.00 | | 36 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 178 476.00 | 178 476.00 | | 178 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VB T. V. A. | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 763.00 | 231 763.00 | | 231 763.00 |
VW T.V.A. | 44 267.00 | 44 267.00 | | 44 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 014.00 | 268 014.00 | | 268 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 863.00 | 2 024.00 | | 3 863.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 648.00 | 6 512.00 | | 29 648.00 |
ST Autres comptes | 114 458.00 | 89 196.00 | | 114 458.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 287.00 | 16 353.00 | | 42 287.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 356.00 | 10 359.00 | | 33 356.00 |
YT Sous‐traitance | 17 079.00 | 5 308.00 | | 17 079.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 332.00 | 257.00 | | 2 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 195.00 | 2 281.00 | | 6 195.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 984.00 | 117 700.00 | | 168 984.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 950.00 | 23 365.00 | | 91 950.00 |
ZE Dividendes | 35 459.00 | | | 35 459.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 471.00 | 117 368.00 | | 203 471.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |