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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 539.00 | 24 191.00 | 2 347.00 | 26 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 388.00 | 137 172.00 | 28 216.00 | 165 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 075.00 | 222 724.00 | 38 350.00 | 261 075.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 157 738.00 | | 1 157 738.00 | 1 157 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 913 616.00 | 1 546 953.00 | 1 366 662.00 | 2 913 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 923.00 | 22 320.00 | 136 603.00 | 158 923.00 |
BZ Autres créances | 59 763.00 | | 59 763.00 | 59 763.00 |
CF Disponibilités | 242 632.00 | | 242 632.00 | 242 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 267.00 | | 20 267.00 | 20 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 586.00 | 22 320.00 | 459 266.00 | 481 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 395 203.00 | 1 569 273.00 | 1 825 929.00 | 3 395 203.00 |
CU Autres participations | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 162 865.00 | 1 162 865.00 | | 1 162 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 557 221.00 | | | 557 221.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67.00 | | | 67.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 048.00 | | | 85 048.00 |
DH Report à nouveau | -65.00 | | | -65.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592 960.00 | | | 592 960.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 232.00 | | | 1 235 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 525.00 | | | 111 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 746.00 | | | 232 746.00 |
EA Autres dettes | 21 794.00 | | | 21 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 214 839.00 | | | 214 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 697.00 | | | 590 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 929.00 | | | 1 825 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 697.00 | | | 590 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 025 241.00 | 26 317.00 | 2 051 559.00 | 2 025 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 025 241.00 | 26 317.00 | 2 051 559.00 | 2 025 241.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 051 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 866 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 774 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 320.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 995 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -536 931.00 | | | -536 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 051 955.00 | | | 2 051 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 458 995.00 | | | 1 458 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 592 960.00 | | | 592 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 735 422.00 | | 178 194.00 | 2 735 422.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 162 865.00 | | | 1 162 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 202 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 913 616.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 162 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 211.00 | | 1 408.00 | 120 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 418.00 | | 19 046.00 | 407 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 044 928.00 | | 157 740.00 | 1 044 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 514 285.00 | 32 669.00 | | 1 514 285.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 162 865.00 | | | 1 162 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 023.00 | 2 168.00 | | 22 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 397.00 | 30 500.00 | | 329 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 525.00 | 111 525.00 | | 111 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 746.00 | 232 746.00 | | 232 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 587.00 | 31 587.00 | | 31 587.00 |
8L Produits constatés d’avance | 214 839.00 | 214 839.00 | | 214 839.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 157 738.00 | | 1 157 738.00 | 1 157 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
UX Autres créances clients | 158 924.00 | 158 924.00 | | 158 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 763.00 | 59 763.00 | | 59 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 267.00 | 20 267.00 | | 20 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 434 692.00 | 238 954.00 | 1 195 738.00 | 1 434 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 697.00 | 590 697.00 | | 590 697.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |