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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 68 399.00 | | 68 399.00 | 68 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 074.00 | 28 331.00 | 5 743.00 | 34 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 451.00 | 29 831.00 | 75 620.00 | 105 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 146 437.00 | | 146 437.00 | 146 437.00 |
BZ Autres créances | 13 708.00 | | 13 708.00 | 13 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 428.00 | 17 578.00 | 82 850.00 | 100 428.00 |
CF Disponibilités | 713 306.00 | | 713 306.00 | 713 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 879.00 | 17 578.00 | 956 301.00 | 973 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 330.00 | 47 409.00 | 1 031 922.00 | 1 079 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
DD Réserve légale (1) | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
DG Autres réserves | 611 677.00 | 654 538.00 | | 611 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 433.00 | 157 138.00 | | 166 433.00 |
DL TOTAL (I) | 788 204.00 | 821 771.00 | | 788 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 123.00 | 113.00 | | 40 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 477.00 | 40 722.00 | | 85 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 839.00 | 107 803.00 | | 108 839.00 |
EA Autres dettes | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 717.00 | 150 408.00 | | 243 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 922.00 | 972 180.00 | | 1 031 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 717.00 | 150 408.00 | | 243 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 926.00 | | 2 713.00 | 103 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 188.00 | 105 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 188.00 | 34 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 899.00 | | | 69 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 549.00 | | 2 713.00 | 32 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 762.00 | 3 257.00 | 1 188.00 | 27 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 262.00 | 3 257.00 | 1 188.00 | 26 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 723.00 | 17 578.00 | 31 723.00 | 31 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 723.00 | 17 578.00 | 31 723.00 | 31 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 723.00 | 17 578.00 | 31 723.00 | 31 723.00 |
UG ‐ Financières | | 17 578.00 | 31 723.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 477.00 | 85 477.00 | | 85 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 622.00 | 45 622.00 | | 45 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 649.00 | 30 649.00 | | 30 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
UX Autres créances clients | 146 437.00 | | | 146 437.00 |
VB T. V. A. | 13 708.00 | | | 13 708.00 |
VI Groupe et associés | 40 123.00 | 40 123.00 | | 40 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 623.00 | 160 145.00 | 1 478.00 | 161 623.00 |
VW T.V.A. | 26 838.00 | 26 838.00 | | 26 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 717.00 | 243 717.00 | | 243 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 171.00 | 5 589.00 | | 5 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 157.00 | 438.00 | | 5 157.00 |
ST Autres comptes | 37 944.00 | 30 799.00 | | 37 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 336.00 | 16 346.00 | | 15 336.00 |
YT Sous‐traitance | 129 364.00 | 122 740.00 | | 129 364.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 445.00 | 1 453.00 | | 1 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 616.00 | 7 042.00 | | 6 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 175.00 | 129 772.00 | | 142 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 013.00 | 35 744.00 | | 34 013.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 802.00 | 170 323.00 | | 187 802.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |