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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 642.00 | 6 181.00 | 461.00 | 6 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 932.00 | 27 172.00 | 4 760.00 | 31 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 307.00 | | 12 307.00 | 12 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 881.00 | 33 353.00 | 17 528.00 | 50 881.00 |
BT Marchandises | 44 387.00 | 38 886.00 | 5 502.00 | 44 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 642 839.00 | 82 730.00 | 560 109.00 | 642 839.00 |
BZ Autres créances | 144 504.00 | | 144 504.00 | 144 504.00 |
CF Disponibilités | 48 666.00 | | 48 666.00 | 48 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 888.00 | 121 616.00 | 762 272.00 | 883 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 769.00 | 154 969.00 | 779 800.00 | 934 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 32 810.00 | | | 32 810.00 |
DH Report à nouveau | | -346.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 441.00 | 33 156.00 | | 18 441.00 |
DL TOTAL (I) | 101 559.00 | 83 118.00 | | 101 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553.00 | 6 662.00 | | 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 879.00 | 6 623.00 | | 16 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 765.00 | 380 975.00 | | 443 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 641.00 | 147 217.00 | | 164 641.00 |
EA Autres dettes | 3 064.00 | 14 846.00 | | 3 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 339.00 | 25 293.00 | | 49 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 241.00 | 581 615.00 | | 678 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 800.00 | 664 733.00 | | 779 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 241.00 | 581 615.00 | | 678 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 920.00 | | 3 764.00 | 55 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 803.00 | 50 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 770.00 | 6 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 033.00 | 31 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 843.00 | | 569.00 | 8 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 771.00 | | 3 195.00 | 34 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 307.00 | | | 12 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 968.00 | 1 188.00 | 8 803.00 | 40 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 843.00 | 108.00 | 2 770.00 | 8 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 125.00 | 1 080.00 | 6 033.00 | 32 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 132.00 | 38 886.00 | 33 133.00 | 33 132.00 |
6T Sur comptes clients | 41 365.00 | 41 365.00 | | 41 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 498.00 | 80 251.00 | 33 133.00 | 74 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 498.00 | 80 251.00 | 33 133.00 | 74 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 251.00 | 33 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 765.00 | 443 765.00 | | 443 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 069.00 | 36 069.00 | | 36 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 157.00 | 53 157.00 | | 53 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 339.00 | 49 339.00 | | 49 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 307.00 | | | 12 307.00 |
UX Autres créances clients | 444 286.00 | | | 444 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 198 553.00 | | | 198 553.00 |
VB T. V. A. | 11 987.00 | | | 11 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VI Groupe et associés | 10 256.00 | 10 256.00 | | 10 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 908.00 | | | 9 908.00 |
VP Divers | 585.00 | | | 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 024.00 | | | 122 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 142.00 | 790 835.00 | 12 307.00 | 803 142.00 |
VW T.V.A. | 70 633.00 | 70 633.00 | | 70 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 241.00 | 678 241.00 | | 678 241.00 |