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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 916.00 | 6 907.00 | 1 009.00 | 7 916.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
AN Terrains | 290 605.00 | 35 508.00 | 255 097.00 | 290 605.00 |
AP Constructions | 468 990.00 | 381 639.00 | 87 351.00 | 468 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612 005.00 | 487 802.00 | 124 203.00 | 612 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 506.00 | 358 330.00 | 116 176.00 | 474 506.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 317.00 | | 17 317.00 | 17 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 157.00 | | 7 157.00 | 7 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 881 453.00 | 1 270 185.00 | 611 268.00 | 1 881 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 771.00 | | 49 771.00 | 49 771.00 |
BP En cours de production de services | 173 246.00 | | 173 246.00 | 173 246.00 |
BT Marchandises | 462 231.00 | | 462 231.00 | 462 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 205.00 | | 288 205.00 | 288 205.00 |
BZ Autres créances | 63 843.00 | | 63 843.00 | 63 843.00 |
CF Disponibilités | 363 909.00 | | 363 909.00 | 363 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 168.00 | | 7 168.00 | 7 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 372.00 | | 1 408 372.00 | 1 408 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 289 825.00 | 1 270 185.00 | 2 019 640.00 | 3 289 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
DH Report à nouveau | 929 181.00 | 927 978.00 | | 929 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 251.00 | 61 203.00 | | 117 251.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 944.00 | 18 561.00 | | 14 944.00 |
DL TOTAL (I) | 1 225 277.00 | 1 171 642.00 | | 1 225 277.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 969.00 | 130 840.00 | | 98 969.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 969.00 | 130 840.00 | | 98 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 194.00 | 486 978.00 | | 436 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 228.00 | 12 012.00 | | 15 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 596.00 | 140 850.00 | | 154 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 167.00 | 140 600.00 | | 66 167.00 |
EA Autres dettes | 23 211.00 | 43 905.00 | | 23 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 395.00 | 824 344.00 | | 695 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 019 640.00 | 2 126 826.00 | | 2 019 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 840.00 | | 31 872.00 | 130 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 840.00 | | 31 872.00 | 130 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 228.00 | 15 228.00 | | 15 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 596.00 | 154 596.00 | | 154 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 167.00 | 66 167.00 | | 66 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 211.00 | 23 211.00 | | 23 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436 194.00 | 124 187.00 | 304 362.00 | 436 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 395.00 | 383 388.00 | 304 362.00 | 695 395.00 |