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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 616.00 | 15 769.00 | 2 847.00 | 18 616.00 |
AH Fonds commercial | 2 004 562.00 | | 2 004 562.00 | 2 004 562.00 |
AN Terrains | 140 497.00 | 139 292.00 | 1 205.00 | 140 497.00 |
AP Constructions | 580 435.00 | 168 599.00 | 411 836.00 | 580 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 552 406.00 | 2 016 205.00 | 536 200.00 | 2 552 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 090.00 | 248 723.00 | 70 367.00 | 319 090.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 048 629.00 | | 1 048 629.00 | 1 048 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 296.00 | | 52 296.00 | 52 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 532 588.00 | 2 588 588.00 | 4 944 000.00 | 7 532 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 900.00 | 512.00 | 45 387.00 | 45 900.00 |
BZ Autres créances | 125 885.00 | | 125 885.00 | 125 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 525 694.00 | 3 106.00 | 522 588.00 | 525 694.00 |
CF Disponibilités | 2 211 183.00 | | 2 211 183.00 | 2 211 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 908 662.00 | 3 618.00 | 2 905 044.00 | 2 908 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 441 250.00 | 2 592 207.00 | 7 849 044.00 | 10 441 250.00 |
CU Autres participations | 815 158.00 | | 815 158.00 | 815 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 382.00 | 167 382.00 | | 167 382.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 363 893.00 | 2 363 893.00 | | 2 363 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 738.00 | 16 738.00 | | 16 738.00 |
DG Autres réserves | 4 345 417.00 | 3 983 794.00 | | 4 345 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 894.00 | 361 623.00 | | 122 894.00 |
DL TOTAL (I) | 7 016 325.00 | 6 893 431.00 | | 7 016 325.00 |
DP Provisions pour risques | 23 502.00 | 23 502.00 | | 23 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 502.00 | 23 502.00 | | 23 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 678.00 | 359 000.00 | | 644 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 283.00 | 252 950.00 | | 26 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 461.00 | 109 576.00 | | 92 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 615.00 | 41 566.00 | | 8 615.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 800.00 | 60 000.00 | | 31 800.00 |
EA Autres dettes | 5 380.00 | 2 646.00 | | 5 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 216.00 | 825 738.00 | | 809 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 849 044.00 | 7 742 671.00 | | 7 849 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 832.00 | 677 786.00 | | 270 832.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 283.00 | | | 26 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 073 253.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 073 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 148 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 767 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 193 341.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 312.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 10.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 790.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 232 525.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 232 525.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 340.00 | 64.00 | | 3 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 233 823.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 340.00 | 233 887.00 | | 3 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 340.00 | -1 362.00 | | -3 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 679.00 | 115 604.00 | | 16 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 116.00 | 1 570 862.00 | | 1 166 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 043 223.00 | 1 209 239.00 | | 1 043 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 894.00 | 361 623.00 | | 122 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 462 311.00 | 386 138.00 | | 7 462 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 1 916 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 315 861.00 | 7 532 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 587.00 | 2 023 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 313 265.00 | 3 592 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 025 764.00 | | | 2 025 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 537 301.00 | 368 391.00 | | 3 537 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 899 245.00 | 17 748.00 | | 1 899 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 699 011.00 | 192 829.00 | 303 251.00 | 2 699 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 645.00 | 2 711.00 | 2 587.00 | 15 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 683 366.00 | 190 118.00 | 300 665.00 | 2 683 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 502.00 | | | 23 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 502.00 | | | 23 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 461.00 | 92 461.00 | | 92 461.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 663.00 | 31 663.00 | | 31 663.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 048 629.00 | | 1 048 629.00 | 1 048 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 296.00 | | 52 296.00 | 52 296.00 |
UX Autres créances clients | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 391 000.00 | | | 391 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 543.00 | | | 105 543.00 |
VP Divers | 125 885.00 | 125 885.00 | | 125 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 272 710.00 | 171 785.00 | 1 100 925.00 | 1 272 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 216.00 | 270 832.00 | 429 629.00 | 809 216.00 |