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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 209.00 | 15.00 | 224.00 |
AH Fonds commercial | 70 028.00 | | 70 028.00 | 70 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 239.00 | 49 899.00 | 39 340.00 | 89 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 023.00 | 234 052.00 | 118 971.00 | 353 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 619.00 | 284 161.00 | 228 457.00 | 512 619.00 |
BT Marchandises | 16 161.00 | | 16 161.00 | 16 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
BZ Autres créances | 12 530.00 | | 12 530.00 | 12 530.00 |
CF Disponibilités | 424 220.00 | | 424 220.00 | 424 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 559.00 | | 458 559.00 | 458 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 178.00 | 284 161.00 | 687 017.00 | 971 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 198 208.00 | 187 088.00 | | 198 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 079.00 | 111 119.00 | | 110 079.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 976.00 | 26 233.00 | | 22 976.00 |
DL TOTAL (I) | 339 649.00 | 332 826.00 | | 339 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 301.00 | 108 799.00 | | 109 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 489.00 | 52 994.00 | | 124 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 991.00 | 53 419.00 | | 45 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 584.00 | 70 751.00 | | 67 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 367.00 | 285 965.00 | | 347 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 017.00 | 618 791.00 | | 687 017.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 124 489.00 | | | 124 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 972 526.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 972 526.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 308 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 779.00 | |
GE Autres charges | | | 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 715.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 309.00 | 2 111.00 | | 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 257.00 | 2 572.00 | | 3 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 566.00 | 4 682.00 | | 3 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 850.00 | 402.00 | | 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 850.00 | 402.00 | | 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 716.00 | 4 280.00 | | 2 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 555.00 | 4 491.00 | | 32 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 646.00 | 677 507.00 | | 989 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 566.00 | 566 387.00 | | 879 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 080.00 | 111 120.00 | | 110 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 147.00 | | 40 472.00 | 472 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 254.00 | | | 70 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 791.00 | | 40 472.00 | 401 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102.00 | | | 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 382.00 | 29 779.00 | 284 162.00 | 254 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135.00 | 75.00 | 210.00 | 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 247.00 | 29 704.00 | 283 952.00 | 254 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 992.00 | 45 992.00 | | 45 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 740.00 | 27 740.00 | | 27 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 268.00 | 25 268.00 | | 25 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 302.00 | 20 229.00 | 80 560.00 | 109 302.00 |
VI Groupe et associés | 124 489.00 | 124 489.00 | | 124 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 397.00 | | | 20 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 687.00 | | | 19 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VW T.V.A. | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 367.00 | 258 294.00 | 80 560.00 | 347 367.00 |