| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 292.00 | 84 555.00 | 8 737.00 | 93 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 863.00 | | 7 863.00 | 7 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 574.00 | 95 190.00 | 65 384.00 | 160 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 536.00 | 3 976.00 | 181 561.00 | 185 536.00 |
BZ Autres créances | 59 352.00 | | 59 352.00 | 59 352.00 |
CF Disponibilités | 436 195.00 | | 436 195.00 | 436 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 868.00 | 3 976.00 | 679 893.00 | 683 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 442.00 | 99 166.00 | 745 277.00 | 844 442.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 403 961.00 | 381 071.00 | | 403 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 101.00 | 37 170.00 | | 2 101.00 |
DL TOTAL (I) | 516 063.00 | 528 241.00 | | 516 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 920.00 | 30 810.00 | | 14 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 100.00 | 199 392.00 | | 126 100.00 |
EA Autres dettes | 948.00 | 936.00 | | 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 093.00 | 47 950.00 | | 86 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 214.00 | 279 087.00 | | 229 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 277.00 | 807 329.00 | | 745 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 214.00 | 279 087.00 | | 229 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 936.00 | | 7 393.00 | 179 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 755.00 | 7 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 755.00 | 160 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 419.00 | | | 59 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 243.00 | | 7 049.00 | 86 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 274.00 | | 344.00 | 34 274.00 |