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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 440.00 | 1 312.00 | 6 128.00 | 7 440.00 |
AH Fonds commercial | 189 951.00 | | 189 951.00 | 189 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 631.00 | 90 343.00 | 36 288.00 | 126 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 852 838.00 | 691 062.00 | 161 776.00 | 852 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 360.00 | 782 717.00 | 400 643.00 | 1 183 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 766.00 | | 39 766.00 | 39 766.00 |
BZ Autres créances | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CF Disponibilités | 609 582.00 | | 609 582.00 | 609 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 300.00 | | 42 300.00 | 42 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 095.00 | | 693 095.00 | 693 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 455.00 | 782 717.00 | 1 093 738.00 | 1 876 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 786.00 | 266 786.00 | | 266 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 679.00 | | | 26 679.00 |
DG Autres réserves | 121 975.00 | | | 121 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 336.00 | 148 653.00 | | 282 336.00 |
DL TOTAL (I) | 697 775.00 | 415 439.00 | | 697 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 955.00 | 491 311.00 | | 134 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 559.00 | 83 806.00 | | 28 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 711.00 | 46 835.00 | | 44 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 682.00 | 223 347.00 | | 187 682.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 963.00 | 845 299.00 | | 395 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 738.00 | 1 260 738.00 | | 1 093 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 193.00 | 726 282.00 | | 340 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 907.00 | | 69 223.00 | 1 138 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 764.00 | 1 183 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 764.00 | 979 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 591.00 | | 4 800.00 | 192 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 939 816.00 | | 64 423.00 | 939 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 551.00 | 60 938.00 | 24 764.00 | 746 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261.00 | 1 051.00 | | 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746 290.00 | 59 887.00 | 24 764.00 | 746 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 711.00 | 44 711.00 | | 44 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 624.00 | 39 624.00 | | 39 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 398.00 | 59 398.00 | | 59 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 651.00 | 72 651.00 | | 72 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 39 766.00 | 39 766.00 | | 39 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 876.00 | 79 105.00 | 55 771.00 | 134 876.00 |
VI Groupe et associés | 28 559.00 | 28 559.00 | | 28 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 374 135.00 | | | 374 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 009.00 | 16 009.00 | | 16 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 300.00 | 42 300.00 | | 42 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 623.00 | 83 123.00 | 6 500.00 | 89 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 964.00 | 340 193.00 | 55 771.00 | 395 964.00 |