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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
AH Fonds commercial | 207 330.00 | | 207 330.00 | 207 330.00 |
AN Terrains | 16 151.00 | 1 696.00 | 14 454.00 | 16 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 504.00 | 36 300.00 | 1 204.00 | 37 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 406.00 | 48 706.00 | 25 699.00 | 74 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 198.00 | 93 137.00 | 311 060.00 | 404 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BT Marchandises | 275 334.00 | 40 074.00 | 235 260.00 | 275 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 889.00 | 12 039.00 | 228 849.00 | 240 889.00 |
BZ Autres créances | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CF Disponibilités | 63 793.00 | | 63 793.00 | 63 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 473.00 | | 6 473.00 | 6 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 438.00 | 52 113.00 | 545 324.00 | 597 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 637.00 | 145 251.00 | 856 385.00 | 1 001 637.00 |
CU Autres participations | 62 371.00 | | 62 371.00 | 62 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 226 096.00 | | | 226 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 152.00 | | | 26 152.00 |
DL TOTAL (I) | 472 248.00 | | | 472 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 132.00 | | | 269 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 671.00 | | | 72 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 082.00 | | | 37 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 136.00 | | | 384 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 385.00 | | | 856 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 818.00 | | | 359 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244 814.00 | | | 244 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 657 014.00 | 20 001.00 | 677 016.00 | 657 014.00 |
FG Production vendue services | 136 804.00 | | 136 804.00 | 136 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 819.00 | 20 001.00 | 813 821.00 | 793 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 544 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 742.00 | |
GE Autres charges | | | 4 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 594.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 465.00 | | | 846 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 312.00 | | | 820 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 152.00 | | | 26 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 788.00 | | 5 447.00 | 400 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 037.00 | 404 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 037.00 | 128 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 764.00 | | | 213 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 766.00 | | 4 333.00 | 125 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 257.00 | | 1 114.00 | 61 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 612.00 | 7 562.00 | 2 037.00 | 87 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 178.00 | 7 562.00 | 2 037.00 | 81 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 596.00 | 28 500.00 | 27 022.00 | 38 596.00 |
6T Sur comptes clients | 14 385.00 | 1 242.00 | 3 588.00 | 14 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 982.00 | 29 742.00 | 30 610.00 | 52 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 982.00 | 29 742.00 | 30 610.00 | 52 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 742.00 | 30 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 671.00 | 72 671.00 | | 72 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
UX Autres créances clients | 224 994.00 | | | 224 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 894.00 | | | 15 894.00 |
VB T. V. A. | 716.00 | | | 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 814.00 | 244 814.00 | | 244 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 318.00 | | | 24 318.00 |
VI Groupe et associés | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 012.00 | | | 11 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 289.00 | 250 289.00 | | 250 289.00 |
VW T.V.A. | 17 882.00 | 17 882.00 | | 17 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 136.00 | 359 818.00 | | 384 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
ST Autres comptes | 59 563.00 | | | 59 563.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 312.00 | | | 15 312.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 12 999.00 | | | 12 999.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 685.00 | | | 155 685.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 161.00 | | | 120 161.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 710.00 | | | 92 710.00 |