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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 846.00 | 51 568.00 | 26 278.00 | 77 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 197.00 | 55 461.00 | 26 736.00 | 82 197.00 |
BZ Autres créances | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
CF Disponibilités | 110 138.00 | | 110 138.00 | 110 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 789.00 | | 122 789.00 | 122 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 986.00 | 55 461.00 | 149 525.00 | 204 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 457.00 | | | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 83 105.00 | 103 366.00 | | 83 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 735.00 | 9 325.00 | | 13 735.00 |
DL TOTAL (I) | 105 224.00 | 121 076.00 | | 105 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | 248.00 | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 079.00 | 1 489.00 | | 3 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 031.00 | 18 378.00 | | 17 031.00 |
EA Autres dettes | 24 135.00 | 10 229.00 | | 24 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 301.00 | 30 345.00 | | 44 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 525.00 | 151 420.00 | | 149 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 301.00 | 30 345.00 | | 44 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 785.00 | 15 805.00 | 152 590.00 | 136 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 785.00 | 15 805.00 | 152 590.00 | 136 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 413.00 | |
GE Autres charges | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 269.00 | 2 317.00 | | 1 269.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 203.00 | 1 722.00 | | 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203.00 | 1 722.00 | | 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 781.00 | 1 946.00 | | 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 781.00 | 1 946.00 | | 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -578.00 | -224.00 | | -578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 314.00 | 1 546.00 | | 2 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 063.00 | 122 157.00 | | 154 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 328.00 | 112 832.00 | | 140 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 735.00 | 9 325.00 | | 13 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 747.00 | | 2 450.00 | 79 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 290.00 | | 2 450.00 | 79 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 048.00 | 7 413.00 | | 48 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 048.00 | 7 413.00 | | 48 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 135.00 | 24 135.00 | | 24 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VB T. V. A. | 621.00 | | | 621.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 108.00 | 13 108.00 | | 13 108.00 |
VW T.V.A. | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 301.00 | 44 301.00 | | 44 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 483.00 | 3 805.00 | | 3 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 937.00 | 3 134.00 | | 15 937.00 |
ST Autres comptes | 52 739.00 | 33 850.00 | | 52 739.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 382.00 | 13 534.00 | | 12 382.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 350.00 | 770.00 | | 350.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 295.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 024.00 | 1 720.00 | | 2 024.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 507.00 | 5 525.00 | | 5 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 357.00 | 20 271.00 | | 27 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 407.00 | 51 584.00 | | 81 407.00 |