| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
AN Terrains | 32 154.00 | | 32 154.00 | 32 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 156 698.00 | 705 247.00 | 451 451.00 | 1 156 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 382.00 | 365 605.00 | 36 777.00 | 402 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 560 657.00 | 1 072 429.00 | 488 228.00 | 1 560 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 386 818.00 | | 386 818.00 | 386 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 107.00 | | 37 107.00 | 37 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 994.00 | 33 002.00 | 528 992.00 | 561 994.00 |
BZ Autres créances | 136 994.00 | | 136 994.00 | 136 994.00 |
CF Disponibilités | 150 731.00 | | 150 731.00 | 150 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 645.00 | 33 002.00 | 1 240 642.00 | 1 273 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 834 302.00 | 1 105 431.00 | 1 728 871.00 | 2 834 302.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 921 841.00 | 863 406.00 | | 921 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 288.00 | 82 434.00 | | 115 288.00 |
DJ Subventions d’investissement | 105 156.00 | 47 839.00 | | 105 156.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 669.00 | 1 002 064.00 | | 1 150 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 023.00 | 170 382.00 | | 273 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 530.00 | 270.00 | | 2 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 151.00 | 204 233.00 | | 138 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 985.00 | 70 157.00 | | 85 985.00 |
EA Autres dettes | 77 013.00 | 67 977.00 | | 77 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 202.00 | 514 519.00 | | 578 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 871.00 | 1 516 583.00 | | 1 728 871.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 032 277.00 | 601 427.00 | 1 633 704.00 | 1 032 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 277.00 | 601 427.00 | 1 633 704.00 | 1 032 277.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 645 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 641 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 87 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 022.00 | |
GE Autres charges | | | 1 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 549 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 080.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 683.00 | 18 912.00 | | 62 683.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 611.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 683.00 | 27 523.00 | | 62 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 035.00 | 1 912.00 | | 1 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 035.00 | 1 912.00 | | 1 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 648.00 | 25 611.00 | | 61 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 440.00 | 28 748.00 | | 39 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 708 917.00 | 1 542 612.00 | | 1 708 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 593 629.00 | 1 460 178.00 | | 1 593 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 288.00 | 82 434.00 | | 115 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 029 391.00 | 103 038.00 | 60 000.00 | 1 029 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 027 814.00 | 103 038.00 | 60 000.00 | 1 027 814.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 981.00 | | | 24 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 981.00 | | | 24 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 981.00 | | | 24 981.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 151.00 | 138 151.00 | | 138 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 985.00 | 85 985.00 | | 85 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 013.00 | 77 013.00 | | 77 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273 023.00 | 97 977.00 | 175 046.00 | 273 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 698 988.00 | 698 988.00 | | 698 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 988.00 | 698 988.00 | | 698 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 702.00 | 401 656.00 | 175 046.00 | 576 702.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |