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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 334 900.00 | 76 923.00 | 257 977.00 | 334 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505 869.00 | 415 623.00 | 90 246.00 | 505 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 856.00 | 220 845.00 | 160 011.00 | 380 856.00 |
AV Immobilisations en cours | 101 695.00 | | 101 695.00 | 101 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 370 457.00 | 714 854.00 | 655 602.00 | 1 370 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
BP En cours de production de services | 454 279.00 | | 454 279.00 | 454 279.00 |
BT Marchandises | 885 162.00 | | 885 162.00 | 885 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 099.00 | | 698 099.00 | 698 099.00 |
BZ Autres créances | 206 715.00 | | 206 715.00 | 206 715.00 |
CF Disponibilités | 42 285.00 | | 42 285.00 | 42 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 298 190.00 | | 2 298 190.00 | 2 298 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 668 647.00 | 714 854.00 | 2 953 793.00 | 3 668 647.00 |
CU Autres participations | 9 513.00 | | 9 513.00 | 9 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 785.00 | | | 204 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 478.00 | | | 20 478.00 |
DG Autres réserves | 563 972.00 | | | 563 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 198.00 | | | 476 198.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 253.00 | | | 26 253.00 |
DL TOTAL (I) | 1 291 687.00 | | | 1 291 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 648.00 | | | 558 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 223.00 | | | 382 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 734.00 | | | 332 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 896.00 | | | 218 896.00 |
EA Autres dettes | 169 605.00 | | | 169 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 662 105.00 | | | 1 662 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 953 793.00 | | | 2 953 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 380 901.00 | | | 1 380 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 066.00 | | | 200 066.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 382 223.00 | | | 382 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 637.00 | | 168 379.00 | 1 210 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 559.00 | 1 370 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 177.00 | 2 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 381.00 | 1 358 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 198 931.00 | | 167 769.00 | 1 198 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 904.00 | | 610.00 | 8 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 023.00 | 89 390.00 | 8 559.00 | 634 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 640.00 | | 177.00 | 1 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 383.00 | 89 390.00 | 8 381.00 | 632 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 734.00 | 332 734.00 | | 332 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 189.00 | 20 189.00 | | 20 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 079.00 | 16 079.00 | | 16 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 605.00 | 169 605.00 | | 169 605.00 |
UX Autres créances clients | 698 099.00 | 698 099.00 | | 698 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VB T. V. A. | 155 970.00 | 155 970.00 | | 155 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 648.00 | 77 443.00 | 233 758.00 | 358 648.00 |
VI Groupe et associés | 382 223.00 | 382 223.00 | | 382 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 335 500.00 | | | 335 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 306.00 | | | 67 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 867.00 | 42 867.00 | | 42 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 726.00 | 907 726.00 | | 907 726.00 |
VW T.V.A. | 179 081.00 | 179 081.00 | | 179 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 662 105.00 | 1 380 901.00 | 233 758.00 | 1 662 105.00 |