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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 288.00 | 15 202.00 | 10 085.00 | 25 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 645.00 | | 25 645.00 | 25 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 933.00 | 15 202.00 | 35 730.00 | 50 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 070 881.00 | | 1 070 881.00 | 1 070 881.00 |
CF Disponibilités | 22 627.00 | | 22 627.00 | 22 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 509.00 | | 1 093 509.00 | 1 093 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 442.00 | 15 202.00 | 1 129 240.00 | 1 144 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 000.00 | 762 000.00 | | 762 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 601.00 | 19 007.00 | | 20 601.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DH Report à nouveau | 180 444.00 | 150 163.00 | | 180 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 521.00 | 31 875.00 | | 5 521.00 |
DL TOTAL (I) | 968 812.00 | 963 290.00 | | 968 812.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 517.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 517.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 808.00 | 2 523.00 | | 4 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 734.00 | 65 196.00 | | 52 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 884.00 | 116 835.00 | | 102 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 427.00 | 184 554.00 | | 160 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 240.00 | 1 158 362.00 | | 1 129 240.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 535 235.00 | | 535 235.00 | 535 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 235.00 | | 535 235.00 | 535 235.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 210.00 | |
GE Autres charges | | | 5 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 398.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 398.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -398.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 435.00 | 11 925.00 | | 4 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 453.00 | 666 663.00 | | 550 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 931.00 | 634 787.00 | | 544 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 521.00 | 31 875.00 | | 5 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 332.00 | | 11 601.00 | 39 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 288.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 262.00 | | 2 026.00 | 23 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 070.00 | | 9 575.00 | 16 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 992.00 | 3 211.00 | | 11 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 992.00 | 3 211.00 | | 11 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 517.00 | | 10 517.00 | 10 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 517.00 | | 10 517.00 | 10 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 734.00 | 52 734.00 | | 52 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 724.00 | 58 724.00 | | 58 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 057.00 | 39 057.00 | | 39 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 645.00 | | 25 645.00 | 25 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VB T. V. A. | 119 671.00 | 119 671.00 | | 119 671.00 |
VC Groupe et associés | 942 401.00 | 942 401.00 | | 942 401.00 |
VI Groupe et associés | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 096 527.00 | 1 070 882.00 | 25 645.00 | 1 096 527.00 |
VW T.V.A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 427.00 | 160 427.00 | | 160 427.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |