| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 438.00 | | 44 438.00 | 44 438.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AP Constructions | 68 602.00 | 44 398.00 | 24 203.00 | 68 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 191.00 | 115 636.00 | 1 555.00 | 117 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 501.00 | | 7 501.00 | 7 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 340.00 | 160 034.00 | 107 305.00 | 267 340.00 |
BT Marchandises | 116 793.00 | | 116 793.00 | 116 793.00 |
BZ Autres créances | 10 845.00 | | 10 845.00 | 10 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 338 989.00 | | 338 989.00 | 338 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 629.00 | | 491 629.00 | 491 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 969.00 | 160 034.00 | 598 934.00 | 758 969.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 453 000.00 | | | 453 000.00 |
DH Report à nouveau | 287.00 | | | 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 664.00 | | | -40 664.00 |
DL TOTAL (I) | 456 622.00 | | | 456 622.00 |
DP Provisions pour risques | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 619.00 | | | 37 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 311.00 | | | 74 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 934.00 | | | 598 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 311.00 | | | 74 311.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 579 448.00 | | 579 448.00 | 579 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 448.00 | | 579 448.00 | 579 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 383 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 599.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 664.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 106.00 | | | 12 106.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 336.00 | | | 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 105.00 | | | 595 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 769.00 | | | 635 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 664.00 | | | -40 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 472.00 | | 1 867.00 | 265 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 354.00 | | | 70 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 926.00 | | 1 867.00 | 183 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 192.00 | | | 11 192.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 435.00 | 2 599.00 | | 157 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 435.00 | 2 599.00 | | 157 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 38 000.00 | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 38 000.00 | | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 897.00 | 14 897.00 | | 14 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 074.00 | 14 074.00 | | 14 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
VB T. V. A. | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
VP Divers | 909.00 | | | 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 347.00 | 10 845.00 | 7 501.00 | 18 347.00 |
VW T.V.A. | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 311.00 | 74 311.00 | | 74 311.00 |