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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 200 714.00 | 4 755 611.00 | 1 445 103.00 | 6 200 714.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 355.00 | | 36 355.00 | 36 355.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 353 974.00 | 749 227.00 | 604 747.00 | 1 353 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 008 539.00 | 8 778 550.00 | 13 229 989.00 | 22 008 539.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 376 207.00 | 350 000.00 | 2 026 207.00 | 2 376 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 421 688.00 | 1 524.00 | 1 420 164.00 | 1 421 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 021 270.00 | 14 284 912.00 | 16 736 358.00 | 31 021 270.00 |
BN En cours de production de biens | 20 220 292.00 | | 20 220 292.00 | 20 220 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 934 861.00 | | 1 934 861.00 | 1 934 861.00 |
BZ Autres créances | 4 736 928.00 | | 4 736 928.00 | 4 736 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176 093.00 | | 176 093.00 | 176 093.00 |
CF Disponibilités | 37 316 592.00 | | 37 316 592.00 | 37 316 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 841 846.00 | | 1 841 846.00 | 1 841 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 226 612.00 | | 66 226 612.00 | 66 226 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 247 882.00 | 14 284 912.00 | 82 962 970.00 | 97 247 882.00 |
CU Autres participations | 1 696 150.00 | 267 000.00 | 1 429 150.00 | 1 696 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 800 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 19 462 312.00 | 17 300 141.00 | | 19 462 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 049.00 | | | 361 049.00 |
DL TOTAL (I) | 26 371 499.00 | 21 535 709.00 | | 26 371 499.00 |
DP Provisions pour risques | 1 210 173.00 | 1 208 213.00 | | 1 210 173.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 210 173.00 | 1 208 213.00 | | 1 210 173.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 26 326 819.00 | 35 267 360.00 | | 26 326 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 001.00 | | | 461 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 629.00 | 10 739.00 | | 84 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 315 394.00 | 13 515 605.00 | | 15 315 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 505.00 | | | 49 505.00 |
EA Autres dettes | 5 644 055.00 | 5 873 000.00 | | 5 644 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 546 821.00 | 514 151.00 | | 546 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 917 718.00 | 55 180 855.00 | | 47 917 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 962 970.00 | 84 183 823.00 | | 82 962 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 561.00 | | | 699 561.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 909 187.00 | 3 435 568.00 | | 4 909 187.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 7 463 580.00 | 6 259 046.00 | | 7 463 580.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 7 463 580.00 | 6 259 046.00 | | 7 463 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 159 449 163.00 | |
FG Production vendue services | 749 000.00 | | 749 000.00 | 749 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 159 449 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 077 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 527 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 277 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 845 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 689 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 954 602.00 | |
GE Autres charges | | | 8 578 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 345 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 181 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 430 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 019.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 473 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 473 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 779.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 157 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 315 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 497 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 976.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 976.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 145.00 | | | 57 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 145.00 | | | 57 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 145.00 | 15 976.00 | | -57 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 371 259.00 | 1 837 144.00 | | 2 371 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 930.00 | | | 1 204 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 881.00 | | | 843 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 049.00 | | | 361 049.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -38 992.00 | 79 443.00 | | -38 992.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -3 427.00 | -3 427.00 | | -3 427.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 27 884.00 | -578.00 | | 27 884.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 6 107 848.00 | 4 259 851.00 | | 6 107 848.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 6 139 159.00 | 4 262 700.00 | | 6 139 159.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 229 972.00 | 827 132.00 | | 1 229 972.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 909 187.00 | 3 435 568.00 | | 4 909 187.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 884.00 | 33 716.00 | | 21 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 884.00 | 33 716.00 | | 21 884.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 270.00 | 169 270.00 | | 169 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 505.00 | 49 505.00 | | 49 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 616.00 | 18 616.00 | | 18 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 376 207.00 | | 2 376 207.00 | 2 376 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 001.00 | 461 001.00 | | 461 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 554.00 | 80 554.00 | | 80 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 456 761.00 | 80 554.00 | 2 376 207.00 | 2 456 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 561.00 | 699 561.00 | | 699 561.00 |