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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 166.00 | 16 166.00 | | 16 166.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 573 729.00 | 1 311 558.00 | 262 171.00 | 1 573 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 140.00 | 46 832.00 | 11 308.00 | 58 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 584.00 | | 18 584.00 | 18 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 685 667.00 | 1 374 556.00 | 311 110.00 | 1 685 667.00 |
BT Marchandises | 1 142 220.00 | 502 073.00 | 640 146.00 | 1 142 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 971.00 | | 32 971.00 | 32 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 291.00 | 124 305.00 | 669 986.00 | 794 291.00 |
BZ Autres créances | 103 395.00 | | 103 395.00 | 103 395.00 |
CF Disponibilités | 1 252 396.00 | | 1 252 396.00 | 1 252 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 027.00 | | 99 027.00 | 99 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 424 302.00 | 626 378.00 | 2 797 923.00 | 3 424 302.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 114 627.00 | 2 000 935.00 | 3 113 692.00 | 5 114 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 263 851.00 | 263 851.00 | | 263 851.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 20 796.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 317 341.00 | 194 197.00 | | 317 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 167.00 | 127 347.00 | | 18 167.00 |
DL TOTAL (I) | 874 359.00 | 856 192.00 | | 874 359.00 |
DP Provisions pour risques | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 992 569.00 | 1 056 844.00 | | 992 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 974 767.00 | 616 913.00 | | 974 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 492.00 | 255 477.00 | | 130 492.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 484.00 | 4 284.00 | | 4 484.00 |
EA Autres dettes | 24 775.00 | 14 400.00 | | 24 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 852.00 | | | 106 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 233 943.00 | 1 947 920.00 | | 2 233 943.00 |
ED (V) | 730.00 | | | 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 113 692.00 | 2 804 112.00 | | 3 113 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 233 943.00 | 1 947 920.00 | | 2 233 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 658.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 974 768.00 | 974 768.00 | | 974 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 846.00 | 61 846.00 | | 61 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 686.00 | 47 686.00 | | 47 686.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 776.00 | 24 776.00 | | 24 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 853.00 | 106 853.00 | | 106 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 585.00 | 18 585.00 | | 18 585.00 |
UX Autres créances clients | 639 674.00 | 639 674.00 | | 639 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 618.00 | 154 618.00 | | 154 618.00 |
VB T. V. A. | 76 925.00 | 76 925.00 | | 76 925.00 |
VI Groupe et associés | 992 570.00 | 992 570.00 | | 992 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
VP Divers | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 028.00 | 99 028.00 | | 99 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 299.00 | 1 015 299.00 | | 1 015 299.00 |
VW T.V.A. | 13 209.00 | 13 209.00 | | 13 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 233 943.00 | 2 233 943.00 | | 2 233 943.00 |