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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 131 106.00 | | 131 106.00 | 131 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 618.00 | 11 398.00 | 1 221.00 | 12 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 508.00 | 39 595.00 | 1 913.00 | 41 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 303.00 | 50 993.00 | 134 310.00 | 185 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
BN En cours de production de biens | 72 306.00 | | 72 306.00 | 72 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 538.00 | 83.00 | 76 455.00 | 76 538.00 |
BZ Autres créances | 32 563.00 | | 32 563.00 | 32 563.00 |
CF Disponibilités | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 821.00 | | 5 821.00 | 5 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 223.00 | 83.00 | 191 140.00 | 191 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 526.00 | 51 076.00 | 325 450.00 | 376 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 40 833.00 | 36 648.00 | | 40 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 159.00 | 4 185.00 | | 35 159.00 |
DL TOTAL (I) | 92 492.00 | 57 333.00 | | 92 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 559.00 | 41 473.00 | | 9 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 144.00 | 75 968.00 | | 87 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 816.00 | 34 888.00 | | 21 816.00 |
EA Autres dettes | 15 213.00 | 13 413.00 | | 15 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 150.00 | 68 226.00 | | 99 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 958.00 | 234 044.00 | | 232 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 450.00 | 291 377.00 | | 325 450.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76.00 | | | 76.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 380.00 | |
FD Production vendue biens | | | 755 439.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 757 819.00 | |
FM Production stockée | | | 7 038.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 359 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 695.00 | |
GE Autres charges | | | 1 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 200.00 | 7 917.00 | | 4 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | 4 071.00 | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 063.00 | 3 846.00 | | 4 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 235.00 | 743 020.00 | | 786 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 075.00 | 738 834.00 | | 751 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 159.00 | 4 185.00 | | 35 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132.00 | 54 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 106.00 | | | 131 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 259.00 | | | 54 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 420.00 | 7 612.00 | 40.00 | 43 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 420.00 | 7 612.00 | 40.00 | 43 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 144.00 | 87 144.00 | | 87 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 289.00 | 15 289.00 | | 15 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
UX Autres créances clients | 76 538.00 | 76 538.00 | | 76 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 288.00 | 14.00 | | 3 288.00 |
VP Divers | 32 563.00 | 32 563.00 | | 32 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 816.00 | 21 816.00 | | 21 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 977.00 | 114 922.00 | 55.00 | 114 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 958.00 | 229 684.00 | | 232 958.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 99 150.00 | 99 150.00 | | 99 150.00 |