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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 971.00 | 5 585.00 | 386.00 | 5 971.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 216.00 | 27 539.00 | 3 677.00 | 31 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 588.00 | 97 908.00 | 190 680.00 | 288 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 244.00 | 131 032.00 | 286 213.00 | 417 244.00 |
BT Marchandises | 258 441.00 | | 258 441.00 | 258 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 580.00 | | 177 580.00 | 177 580.00 |
BZ Autres créances | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
CF Disponibilités | 203 073.00 | | 203 073.00 | 203 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 874.00 | | 6 874.00 | 6 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 569.00 | | 673 569.00 | 673 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 813.00 | 131 032.00 | 959 781.00 | 1 090 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 20 460.00 | 20 367.00 | | 20 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 755.00 | 78 093.00 | | 149 755.00 |
DL TOTAL (I) | 280 216.00 | 208 460.00 | | 280 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 481.00 | 200 316.00 | | 344 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 906.00 | 50 867.00 | | 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 068.00 | 54 699.00 | | 90 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 157.00 | 91 694.00 | | 118 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 238.00 | 77 680.00 | | 105 238.00 |
EA Autres dettes | | 3 636.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 716.00 | 24 739.00 | | 20 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 566.00 | 503 630.00 | | 679 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 781.00 | 712 090.00 | | 959 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 154.00 | 303 630.00 | | 417 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 985 437.00 | | 985 437.00 | 985 437.00 |
FG Production vendue services | 568 901.00 | | 568 901.00 | 568 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 554 338.00 | | 1 554 338.00 | 1 554 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 586 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 621 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 528.00 | |
GE Autres charges | | | 1 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 405 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 266.00 | 37 117.00 | | 31 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 917.00 | 10 833.00 | | 19 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 917.00 | 10 833.00 | | 19 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | 930.00 | | 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 437.00 | 693.00 | | 3 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 566.00 | 1 623.00 | | 3 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 350.00 | 9 210.00 | | 16 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 767.00 | 23 058.00 | | 45 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 606 654.00 | 1 374 969.00 | | 1 606 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 456 899.00 | 1 296 876.00 | | 1 456 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 755.00 | 78 093.00 | | 149 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 990.00 | 32 296.00 | | 30 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 891.00 | | 193 274.00 | 235 891.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 922.00 | 417 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 540.00 | 97 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 381.00 | 319 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 458.00 | | 522.00 | 97 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 434.00 | | 192 752.00 | 138 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 988.00 | 12 528.00 | 8 484.00 | 126 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 979.00 | 145.00 | 540.00 | 5 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 008.00 | 12 383.00 | 7 944.00 | 121 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 157.00 | 118 157.00 | | 118 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 807.00 | 71 807.00 | | 71 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 241.00 | 23 241.00 | | 23 241.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 716.00 | 20 716.00 | | 20 716.00 |
UX Autres créances clients | 177 580.00 | 177 580.00 | | 177 580.00 |
VB T. V. A. | 27 208.00 | 27 208.00 | | 27 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 373.00 | 81 962.00 | 262 411.00 | 344 373.00 |
VI Groupe et associés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 167.00 | | | 170 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 794.00 | | | 25 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 054.00 | 212 054.00 | | 212 054.00 |
VW T.V.A. | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 498.00 | 327 087.00 | 262 411.00 | 589 498.00 |