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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
072 Créances – Autres | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
084 Disponibilités | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
110 Total général Actif | 4 180.00 | 1 430.00 | 2 750.00 | 4 180.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 390.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 926.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 548.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 463.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 848.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 370.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 365.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 213.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 110.00 | | | 110.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 110.00 | | | 110.00 |
230 Autres produits | 6 395.00 | 62.00 | | 6 395.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 505.00 | 62.00 | | 6 505.00 |
242 Autres charges externes. | 3 377.00 | 2 275.00 | | 3 377.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 711.00 | | | 711.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 823.00 | 151.00 | | 823.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
252 Charges sociales | 3 438.00 | 3 447.00 | | 3 438.00 |
262 Autres charges | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 011.00 | 15 005.00 | | 23 011.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 507.00 | -14 943.00 | | -16 507.00 |
290 Produits exceptionnels | | 15 500.00 | | |
294 Charges financières | 42.00 | 3.00 | | 42.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 6.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -16 548.00 | 548.00 | | -16 548.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22.00 | | | 22.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 871.00 | | | 871.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 232.00 | | | 6 232.00 |