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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 320.00 | 179 492.00 | 8 827.00 | 188 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 027.00 | 299 743.00 | 80 284.00 | 380 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 159.00 | | 21 159.00 | 21 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 114.00 | 480 531.00 | 151 582.00 | 632 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 596.00 | | 87 596.00 | 87 596.00 |
BN En cours de production de biens | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 735 578.00 | 129 783.00 | 1 605 795.00 | 1 735 578.00 |
BZ Autres créances | 65 263.00 | | 65 263.00 | 65 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
CF Disponibilités | 574 791.00 | | 574 791.00 | 574 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 636 721.00 | 129 783.00 | 2 506 937.00 | 2 636 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 268 835.00 | 610 315.00 | 2 658 519.00 | 3 268 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 060.00 | | | 20 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 857.00 | | | 857.00 |
DG Autres réserves | 1 044 427.00 | | | 1 044 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 529.00 | | | 164 529.00 |
DL TOTAL (I) | 1 394 873.00 | | | 1 394 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 942.00 | | | 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 172.00 | | | 336 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 995.00 | | | 530 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 173.00 | | | 388 173.00 |
EA Autres dettes | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 263 645.00 | | | 1 263 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 658 519.00 | | | 2 658 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 263 645.00 | | | 1 263 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 942.00 | | | 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -197.00 | | -197.00 | -197.00 |
FG Production vendue services | 4 377 351.00 | | 4 377 351.00 | 4 377 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 377 154.00 | | 4 377 154.00 | 4 377 154.00 |
FM Production stockée | | | 54 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 452 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 120 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 876 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 665.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 239 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 354.00 | | | 48 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 458 070.00 | | | 4 458 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 293 540.00 | | | 4 293 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 529.00 | | | 164 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 194.00 | | 74 515.00 | 558 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 595.00 | 632 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 595.00 | 568 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 457.00 | | | 42 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 427.00 | | 74 515.00 | 494 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 309.00 | | | 21 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 129.00 | 24 997.00 | 595.00 | 456 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 833.00 | 24 997.00 | 595.00 | 454 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 127 118.00 | 2 665.00 | | 127 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 118.00 | 2 665.00 | | 127 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 118.00 | 2 665.00 | | 127 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 665.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 995.00 | 530 995.00 | | 530 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 083.00 | 80 083.00 | | 80 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 836.00 | 49 836.00 | | 49 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 355.00 | 48 355.00 | | 48 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 159.00 | | 21 159.00 | 21 159.00 |
UX Autres créances clients | 1 578 328.00 | 1 578 328.00 | | 1 578 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157 250.00 | 157 250.00 | | 157 250.00 |
VB T. V. A. | 45 017.00 | 45 017.00 | | 45 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VI Groupe et associés | 336 172.00 | 336 172.00 | | 336 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 229.00 | | | 10 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 827 834.00 | 1 806 675.00 | 21 159.00 | 1 827 834.00 |
VW T.V.A. | 209 674.00 | 209 674.00 | | 209 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 645.00 | 1 263 645.00 | | 1 263 645.00 |