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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
AP Constructions | 33 845.00 | 26 067.00 | 7 778.00 | 33 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 427.00 | 111 484.00 | 8 943.00 | 120 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 251.00 | 8 560.00 | 691.00 | 9 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 901.00 | 146 111.00 | 18 789.00 | 164 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 284.00 | | 12 284.00 | 12 284.00 |
BN En cours de production de biens | 22 750.00 | | 22 750.00 | 22 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 872.00 | | 94 872.00 | 94 872.00 |
BZ Autres créances | 7 727.00 | | 7 727.00 | 7 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 024.00 | | 50 024.00 | 50 024.00 |
CF Disponibilités | 199 765.00 | | 199 765.00 | 199 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 152.00 | | 14 152.00 | 14 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 577.00 | | 401 577.00 | 401 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 478.00 | 146 111.00 | 420 366.00 | 566 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 88 854.00 | 37 614.00 | | 88 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 585.00 | 56 240.00 | | 69 585.00 |
DL TOTAL (I) | 213 440.00 | 148 854.00 | | 213 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133.00 | 130.00 | | 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 779.00 | 6 479.00 | | 8 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 801.00 | 97 135.00 | | 134 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 777.00 | 58 289.00 | | 52 777.00 |
EA Autres dettes | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 926.00 | 162 034.00 | | 206 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 366.00 | 310 889.00 | | 420 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 926.00 | 162 035.00 | | 206 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 068.00 | | 7 683.00 | 162 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 849.00 | 164 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 849.00 | 164 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 484.00 | | 7 683.00 | 161 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 584.00 | | | 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 172.00 | 3 691.00 | 4 751.00 | 147 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 172.00 | 3 691.00 | 4 751.00 | 147 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 801.00 | 134 801.00 | | 134 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 858.00 | 32 858.00 | | 32 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VI Groupe et associés | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VW T.V.A. | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 927.00 | 206 927.00 | | 206 927.00 |