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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 325.00 | 36 325.00 | | 36 325.00 |
AH Fonds commercial | 2 949 693.00 | | 2 949 693.00 | 2 949 693.00 |
AP Constructions | 2 234 480.00 | 231 629.00 | 2 002 851.00 | 2 234 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 149.00 | 270 848.00 | 24 301.00 | 295 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 928 081.00 | 3 657 071.00 | 271 009.00 | 3 928 081.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209 695.00 | | 209 695.00 | 209 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 654 623.00 | 4 195 873.00 | 5 458 749.00 | 9 654 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 924.00 | | 10 924.00 | 10 924.00 |
BT Marchandises | 11 904.00 | | 11 904.00 | 11 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 807.00 | | 28 807.00 | 28 807.00 |
BZ Autres créances | 956 850.00 | | 956 850.00 | 956 850.00 |
CF Disponibilités | 535 078.00 | | 535 078.00 | 535 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 599.00 | | 24 599.00 | 24 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 161.00 | | 1 568 161.00 | 1 568 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 222 784.00 | 4 195 873.00 | 7 026 911.00 | 11 222 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 923 234.00 | 423 234.00 | | 1 923 234.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 917.00 | 56 917.00 | | 56 917.00 |
DG Autres réserves | 49 845.00 | 49 845.00 | | 49 845.00 |
DH Report à nouveau | -752 861.00 | -49 535.00 | | -752 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -774 463.00 | -703 326.00 | | -774 463.00 |
DL TOTAL (I) | 502 672.00 | -222 865.00 | | 502 672.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 003 986.00 | | | 1 003 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 942.00 | 259 831.00 | | 129 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 805.00 | 338 432.00 | | 261 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 911.00 | 39 021.00 | | 37 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 945 609.00 | 4 128 401.00 | | 4 945 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 951.00 | 154 824.00 | | 133 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 036.00 | 10 388.00 | | 11 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 524 239.00 | 4 930 896.00 | | 6 524 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 026 911.00 | 4 708 031.00 | | 7 026 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 467 831.00 | 4 930 896.00 | | 6 467 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 004 608.00 | 4 002.00 | 1 008 610.00 | 1 004 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 004 608.00 | 4 002.00 | 1 008 610.00 | 1 004 608.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 232 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 544.00 | |
GE Autres charges | | | 52 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 867 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -836 595.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -850 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 333.00 | 4 056.00 | | 1 333.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 52 327.00 | 41 595.00 | | 52 327.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 629.00 | 310 905.00 | | 79 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 629.00 | 310 905.00 | | 79 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 592.00 | 310 905.00 | | 75 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 108.00 | 1 071 257.00 | | 1 129 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 903 572.00 | 1 774 583.00 | | 1 903 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -774 463.00 | -703 326.00 | | -774 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 576 061.00 | | 2 299 174.00 | 7 576 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 220 612.00 | | 9 654 623.00 | 220 612.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 986 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 220 612.00 | | 6 457 709.00 | 220 612.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 986 018.00 | | | 2 986 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 379 148.00 | | 2 299 174.00 | 4 379 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 895.00 | | | 210 895.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 220 612.00 | | | 220 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 108 330.00 | 87 544.00 | | 4 108 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 325.00 | | | 36 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 072 005.00 | 87 544.00 | | 4 072 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 003 986.00 | 1 003 986.00 | | 1 003 986.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 678.00 | 180.00 | | 3 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 945 609.00 | 4 945 609.00 | | 4 945 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 833.00 | 69 833.00 | | 69 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 930.00 | 31 930.00 | | 31 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 036.00 | 11 036.00 | | 11 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209 695.00 | | 209 695.00 | 209 695.00 |
UX Autres créances clients | 28 807.00 | 28 807.00 | | 28 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VB T. V. A. | 907 091.00 | 907 091.00 | | 907 091.00 |
VC Groupe et associés | 28 756.00 | 28 756.00 | | 28 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 102.00 | 76 192.00 | 52 910.00 | 129 102.00 |
VI Groupe et associés | 258 127.00 | 258 127.00 | | 258 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 181.00 | | | 1 000 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 327.00 | | | 129 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 767.00 | 24 767.00 | | 24 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 609.00 | 16 609.00 | | 16 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 599.00 | 24 599.00 | | 24 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 219 950.00 | 1 010 255.00 | 209 695.00 | 1 219 950.00 |
VW T.V.A. | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 486 328.00 | 6 429 920.00 | 52 910.00 | 6 486 328.00 |