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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 790.00 | 14 790.00 | | 14 790.00 |
AH Fonds commercial | 1 042 299.00 | | 1 042 299.00 | 1 042 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 290.00 | 204 751.00 | 83 538.00 | 288 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 772.00 | 219 541.00 | 1 137 231.00 | 1 356 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 687.00 | | 42 687.00 | 42 687.00 |
BZ Autres créances | 158 432.00 | | 158 432.00 | 158 432.00 |
CF Disponibilités | 1 049 673.00 | | 1 049 673.00 | 1 049 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 723.00 | | 13 723.00 | 13 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 515.00 | | 1 264 515.00 | 1 264 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 621 287.00 | 219 541.00 | 2 401 746.00 | 2 621 287.00 |
CU Autres participations | 6 242.00 | | 6 242.00 | 6 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 723.00 | 19 723.00 | | 19 723.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 970 026.00 | 970 026.00 | | 970 026.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
DG Autres réserves | 155 253.00 | 51 188.00 | | 155 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 836.00 | 224 070.00 | | 314 836.00 |
DL TOTAL (I) | 1 461 812.00 | 1 266 981.00 | | 1 461 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 330.00 | 220 557.00 | | 76 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 894.00 | 1 653.00 | | 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 776.00 | 56 420.00 | | 106 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 018.00 | 192 133.00 | | 236 018.00 |
EA Autres dettes | 519 916.00 | 545 918.00 | | 519 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 934.00 | 1 016 682.00 | | 939 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 401 746.00 | 2 283 664.00 | | 2 401 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 709.00 | 994 692.00 | | 894 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 327 561.00 | | 29 344.00 | 1 327 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 11 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135.00 | 1 356 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 057 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 057 089.00 | | | 1 057 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 946.00 | | 29 344.00 | 258 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 527.00 | | | 11 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 173.00 | 21 367.00 | | 198 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 790.00 | | | 14 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 383.00 | 21 367.00 | | 183 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 776.00 | 106 776.00 | | 106 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 098.00 | 89 098.00 | | 89 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 999.00 | 55 999.00 | | 55 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 128.00 | 35 128.00 | | 35 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519 916.00 | 519 916.00 | | 519 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
UX Autres créances clients | 42 687.00 | 42 687.00 | | 42 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VB T. V. A. | 12 336.00 | 12 336.00 | | 12 336.00 |
VC Groupe et associés | 136 959.00 | 136 959.00 | | 136 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 330.00 | 31 105.00 | 45 225.00 | 76 330.00 |
VI Groupe et associés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 966.00 | | | 15 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 194.00 | | | 160 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 723.00 | 13 723.00 | | 13 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 993.00 | 214 842.00 | 5 151.00 | 219 993.00 |
VW T.V.A. | 49 250.00 | 49 250.00 | | 49 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 934.00 | 894 709.00 | 45 225.00 | 939 934.00 |