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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 837.00 | 11 837.00 | | 11 837.00 |
AH Fonds commercial | 207 330.00 | | 207 330.00 | 207 330.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 375.00 | 9 040.00 | 5 335.00 | 14 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 567.00 | 64 670.00 | 9 897.00 | 74 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 940 824.00 | 847 002.00 | 93 821.00 | 940 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 942.00 | 932 550.00 | 321 391.00 | 1 253 942.00 |
BT Marchandises | 889 412.00 | | 889 412.00 | 889 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 578.00 | 6 415.00 | 24 163.00 | 30 578.00 |
BZ Autres créances | 748 862.00 | | 748 862.00 | 748 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 86 443.00 | | 86 443.00 | 86 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 335.00 | | 25 335.00 | 25 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 800 631.00 | 6 415.00 | 1 794 216.00 | 1 800 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 054 574.00 | 938 965.00 | 2 115 608.00 | 3 054 574.00 |
CU Autres participations | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 561.00 | | | 12 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 79 606.00 | | | 79 606.00 |
DG Autres réserves | 128 584.00 | | | 128 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 762.00 | | | 142 762.00 |
DL TOTAL (I) | 583 515.00 | | | 583 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 901.00 | | | 730 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 223.00 | | | 624 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 631.00 | | | 175 631.00 |
EA Autres dettes | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 532 092.00 | | | 1 532 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 115 608.00 | | | 2 115 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 416.00 | | | 963 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 253 109.00 | | 3 253 109.00 | 3 253 109.00 |
FG Production vendue services | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 254 485.00 | | 3 254 485.00 | 3 254 485.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 267 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 805 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 109 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 908.00 | |
GE Autres charges | | | 2 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 088 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 921.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 494.00 | | | 494.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 179.00 | | | 14 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 179.00 | | | 14 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 204.00 | | | 43 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 303 058.00 | | | 3 303 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 160 295.00 | | | 3 160 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 762.00 | | | 142 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 229 443.00 | | 25 265.00 | 1 229 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 765.00 | 1 253 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 765.00 | 1 015 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 544.00 | | | 233 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 990 892.00 | | 25 265.00 | 990 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 901 945.00 | 31 371.00 | 765.00 | 901 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 878.00 | | | 20 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881 067.00 | 31 371.00 | 765.00 | 881 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 224.00 | 624 224.00 | | 624 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 632.00 | 175 632.00 | | 175 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 30 579.00 | 30 579.00 | | 30 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 730 901.00 | 162 225.00 | 568 676.00 | 730 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 154.00 | | | 15 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 504.00 | | | 93 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 748 863.00 | 748 863.00 | | 748 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 335.00 | 25 335.00 | | 25 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 927.00 | 804 777.00 | 1 150.00 | 805 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 093.00 | 963 417.00 | 568 676.00 | 1 532 093.00 |