| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 622.00 | | 27 622.00 | 27 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 956.00 | 11 774.00 | 7 182.00 | 18 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 745.00 | 49 853.00 | 26 892.00 | 76 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 944.00 | 61 627.00 | 146 317.00 | 207 944.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 89 607.00 | 2 645.00 | 86 962.00 | 89 607.00 |
BZ Autres créances | 13 086.00 | | 13 086.00 | 13 086.00 |
CF Disponibilités | 179 033.00 | | 179 033.00 | 179 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 203.00 | 2 645.00 | 283 558.00 | 286 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 147.00 | 64 273.00 | 429 875.00 | 494 147.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 84 620.00 | | 84 620.00 | 84 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 180 769.00 | 179 769.00 | | 180 769.00 |
DH Report à nouveau | 428.00 | 997.00 | | 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 140.00 | 80 431.00 | | 81 140.00 |
DL TOTAL (I) | 271 137.00 | 269 997.00 | | 271 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 457.00 | 38 683.00 | | 42 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 985.00 | 24 957.00 | | 47 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 980.00 | 18 880.00 | | 8 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 282.00 | 69 166.00 | | 59 282.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | 2 725.00 | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 737.00 | 154 410.00 | | 158 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 875.00 | 424 407.00 | | 429 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 538.00 | 135 896.00 | | 135 538.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 985.00 | | | 47 985.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 060.00 | |
FD Production vendue biens | | | 583 315.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 589 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 800.00 | 20 000.00 | | 11 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 800.00 | 20 000.00 | | 11 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 193.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 779.00 | 8 657.00 | | 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 779.00 | 9 850.00 | | 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 021.00 | 10 150.00 | | 11 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 017.00 | 24 396.00 | | 23 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 758.00 | 580 705.00 | | 610 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 618.00 | 500 274.00 | | 529 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 140.00 | 80 431.00 | | 81 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 332.00 | | 48 802.00 | 167 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 190.00 | 207 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 190.00 | 95 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 622.00 | | | 27 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 575.00 | | 28 316.00 | 75 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 134.00 | | 20 486.00 | 64 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 480.00 | 13 559.00 | 7 411.00 | 55 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 480.00 | 13 559.00 | 7 411.00 | 55 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 645.00 | | 4 000.00 | 6 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 645.00 | | 4 000.00 | 6 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 226.00 | 22 226.00 | | 22 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UX Autres créances clients | 86 448.00 | 86 448.00 | | 86 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VB T. V. A. | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 457.00 | 19 258.00 | 23 200.00 | 42 457.00 |
VI Groupe et associés | 47 985.00 | 47 985.00 | | 47 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 219.00 | | | 23 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 170.00 | 107 170.00 | | 107 170.00 |
VW T.V.A. | 23 992.00 | 23 992.00 | | 23 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 737.00 | 135 538.00 | 23 200.00 | 158 737.00 |