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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 254.00 | 2 387.00 | 22 867.00 | 25 254.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AP Constructions | 294 114.00 | 220 711.00 | 73 403.00 | 294 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 898.00 | 104 008.00 | 12 889.00 | 116 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 674.00 | 168 564.00 | 109 110.00 | 277 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 844.00 | 495 670.00 | 305 174.00 | 800 844.00 |
BT Marchandises | 16 424.00 | | 16 424.00 | 16 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 35 178.00 | | 35 178.00 | 35 178.00 |
CF Disponibilités | 235 268.00 | | 235 268.00 | 235 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 756.00 | | 288 756.00 | 288 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 600.00 | 495 670.00 | 593 930.00 | 1 089 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 248 387.00 | 248 387.00 | | 248 387.00 |
DH Report à nouveau | -21 411.00 | -23 910.00 | | -21 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 128.00 | 2 500.00 | | 59 128.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 851.00 | 14 639.00 | | 16 851.00 |
DL TOTAL (I) | 311 340.00 | 250 000.00 | | 311 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 023.00 | 16 222.00 | | 37 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 224.00 | 131 228.00 | | 118 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 412.00 | 47 780.00 | | 48 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 931.00 | 51 353.00 | | 78 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 590.00 | 246 583.00 | | 282 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 930.00 | 496 583.00 | | 593 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 140.00 | | | 259 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 466.00 | | 41 232.00 | 798 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 854.00 | 800 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 854.00 | 688 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 101.00 | | | 109 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 308.00 | | 41 232.00 | 686 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 607.00 | 37 917.00 | 38 854.00 | 496 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 220.00 | 37 917.00 | 38 854.00 | 494 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 412.00 | 48 412.00 | | 48 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 570.00 | 21 570.00 | | 21 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 232.00 | 19 232.00 | | 19 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 805.00 | 18 805.00 | | 18 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 25 263.00 | 25 263.00 | | 25 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VB T. V. A. | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 023.00 | 13 573.00 | 23 450.00 | 37 023.00 |
VI Groupe et associés | 118 224.00 | 118 224.00 | | 118 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 268.00 | | | 19 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 734.00 | 37 034.00 | 1 700.00 | 38 734.00 |
VW T.V.A. | 13 157.00 | 13 157.00 | | 13 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 590.00 | 259 140.00 | 23 450.00 | 282 590.00 |