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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 939.00 | 2 663.00 | 129 276.00 | 131 939.00 |
AN Terrains | 10 716 383.00 | 4 064 455.00 | 6 651 928.00 | 10 716 383.00 |
AP Constructions | 4 425 000.00 | 1 481 224.00 | 2 943 776.00 | 4 425 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 806 123.00 | 805 093.00 | 1 001 029.00 | 1 806 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 161.00 | 225 631.00 | 108 529.00 | 334 161.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 230.00 | | 84 230.00 | 84 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 501 480.00 | 6 579 068.00 | 10 922 412.00 | 17 501 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 753.00 | | 5 753.00 | 5 753.00 |
BP En cours de production de services | 104 710.00 | | 104 710.00 | 104 710.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 130 076.00 | 464 880.00 | 2 665 195.00 | 3 130 076.00 |
BT Marchandises | 30 538.00 | | 30 538.00 | 30 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 750.00 | | 189 750.00 | 189 750.00 |
BZ Autres créances | 336 057.00 | | 336 057.00 | 336 057.00 |
CF Disponibilités | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 811 332.00 | 464 880.00 | 3 346 452.00 | 3 811 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 312 813.00 | 7 043 948.00 | 14 268 864.00 | 21 312 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 342 708.00 | | | 9 342 708.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 633.00 | | | 84 633.00 |
DH Report à nouveau | -415 619.00 | | | -415 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 653.00 | | | -113 653.00 |
DJ Subventions d’investissement | 290 618.00 | | | 290 618.00 |
DK Provisions réglementées | 170 612.00 | | | 170 612.00 |
DL TOTAL (I) | 9 365 299.00 | | | 9 365 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 076.00 | | | 476 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 178 112.00 | | | 4 178 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 489.00 | | | 148 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 015.00 | | | 55 015.00 |
EA Autres dettes | 45 871.00 | | | 45 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 903 564.00 | | | 4 903 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 268 864.00 | | | 14 268 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 475 667.00 | | | 4 475 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 297 167.00 | | 257 896.00 | 17 297 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 583.00 | 17 501 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 583.00 | 17 365 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 940.00 | | | 131 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 161 587.00 | | 257 896.00 | 17 161 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 194 306.00 | 438 345.00 | 53 583.00 | 6 194 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 191 643.00 | 438 345.00 | 53 583.00 | 6 191 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 185 478.00 | | 14 865.00 | 185 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 478.00 | | 14 865.00 | 185 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 489.00 | 148 489.00 | | 148 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 223 668.00 | 4 223 668.00 | | 4 223 668.00 |
UX Autres créances clients | 189 750.00 | 189 750.00 | | 189 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 076.00 | 48 179.00 | 197 204.00 | 476 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 924.00 | | | 23 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 016.00 | 55 016.00 | | 55 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 058.00 | 336 058.00 | | 336 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 621.00 | 530 621.00 | | 530 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 903 565.00 | 4 475 668.00 | 197 204.00 | 4 903 565.00 |