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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 935.00 | 13 935.00 | | 13 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 471 750.00 | 818 308.00 | 653 441.00 | 1 471 750.00 |
BF Prêts | 37 193.00 | | 37 193.00 | 37 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 993.00 | | 124 993.00 | 124 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 647 871.00 | 832 243.00 | 815 627.00 | 1 647 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 425 439.00 | | 1 425 439.00 | 1 425 439.00 |
BZ Autres créances | 148 391.00 | | 148 391.00 | 148 391.00 |
CF Disponibilités | 59 707.00 | | 59 707.00 | 59 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 633 537.00 | | 1 633 537.00 | 1 633 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 281 407.00 | 832 243.00 | 2 449 164.00 | 3 281 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 400.00 | 274 400.00 | | 274 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 638.00 | 232 252.00 | | 362 638.00 |
DL TOTAL (I) | 637 038.00 | 506 652.00 | | 637 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 755 065.00 | 1 119 388.00 | | 755 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823 013.00 | 671 175.00 | | 823 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 047.00 | 180 165.00 | | 234 047.00 |
EA Autres dettes | | 4 274.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 812 126.00 | 1 975 002.00 | | 1 812 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 449 164.00 | 2 481 654.00 | | 2 449 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 812 126.00 | 1 975 002.00 | | 1 812 126.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 755 065.00 | | | 755 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 621 047.00 | | 26 824.00 | 1 621 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 647 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 471 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 935.00 | | | 13 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 449 919.00 | | 21 831.00 | 1 449 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 193.00 | | 4 993.00 | 157 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 966.00 | 168 277.00 | | 663 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 935.00 | | | 13 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 031.00 | 168 277.00 | | 650 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 823 013.00 | 823 013.00 | | 823 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 204.00 | 116 204.00 | | 116 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 220.00 | 112 220.00 | | 112 220.00 |
UP Prêts | 37 193.00 | | | 37 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 993.00 | | | 124 993.00 |
UX Autres créances clients | 1 425 439.00 | | | 1 425 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
VB T. V. A. | 30 619.00 | | | 30 619.00 |
VC Groupe et associés | 91 746.00 | | | 91 746.00 |
VI Groupe et associés | 755 065.00 | 755 065.00 | | 755 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 804.00 | | | 23 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 736 016.00 | 1 573 830.00 | 162 186.00 | 1 736 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 812 126.00 | 1 812 126.00 | | 1 812 126.00 |