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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 199 248.00 | 50 000.00 | 149 248.00 | 199 248.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 350.00 | 30 770.00 | 16 581.00 | 47 350.00 |
040 Immobilisations financières | 17 910.00 | | 17 910.00 | 17 910.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 271 131.00 | 87 394.00 | 183 738.00 | 271 131.00 |
060 Stock marchandises | 93 019.00 | | 93 019.00 | 93 019.00 |
072 Créances – Autres | 9 213.00 | | 9 213.00 | 9 213.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
084 Disponibilités | 5 519.00 | | 5 519.00 | 5 519.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 708.00 | | 110 708.00 | 110 708.00 |
110 Total général Actif | 381 840.00 | 87 394.00 | 294 446.00 | 381 840.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 185 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 053.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 189 304.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 367.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 344.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 228.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 430.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 142.00 | |
180 Total général Passif | | | 294 446.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 850.00 | | | 850.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 311 215.00 | | | 311 215.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 8 547.00 | | | 8 547.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 320 762.00 | | | 320 762.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 136 238.00 | | | 136 238.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 20 882.00 | | | 20 882.00 |
242 Autres charges externes. | 59 460.00 | | | 59 460.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 615.00 | | | 64 615.00 |
252 Charges sociales | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
256 Dotations aux provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 341 918.00 | | | 341 918.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 156.00 | | | -21 156.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 053.00 | | | -26 053.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 164.00 | | | 17 164.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 600.00 | | | 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 217 926.00 | | | 217 926.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 73 455.00 | | | 73 455.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 067.00 | | | 62 067.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 788.00 | | | 35 788.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |