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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 163.00 | 4 902.00 | 12 261.00 | 17 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 903.00 | 56 823.00 | 12 080.00 | 68 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 558.00 | | 8 558.00 | 8 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 624.00 | 61 726.00 | 32 899.00 | 94 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 253.00 | 15 174.00 | 116 080.00 | 131 253.00 |
BZ Autres créances | 14 471.00 | | 14 471.00 | 14 471.00 |
CF Disponibilités | 18 641.00 | | 18 641.00 | 18 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 500.00 | 15 174.00 | 192 326.00 | 207 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 124.00 | 76 899.00 | 225 225.00 | 302 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 000.00 | 13 000.00 | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 338.00 | 643.00 | | 1 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 922.00 | 14 695.00 | | -47 922.00 |
DL TOTAL (I) | -11 199.00 | 36 723.00 | | -11 199.00 |
DP Provisions pour risques | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 380.00 | 582.00 | | 19 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 501.00 | 38 203.00 | | 38 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 345.00 | 162 766.00 | | 71 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 418.00 | 130 614.00 | | 92 418.00 |
EA Autres dettes | 4 465.00 | 17 205.00 | | 4 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 109.00 | 349 370.00 | | 226 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 225.00 | 396 408.00 | | 225 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 986.00 | 349 370.00 | | 214 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 467 187.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 467 187.00 | |
FM Production stockée | | | 22 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 065.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 958.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 977.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 210.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 736.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 803.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 1 750.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 228.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 131.00 | 2 669.00 | | -5 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 811.00 | 593 557.00 | | 492 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 733.00 | 578 861.00 | | 540 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 922.00 | 14 695.00 | | -47 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 314.00 | | | 10 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 314.00 | | | 10 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 345.00 | 71 345.00 | | 71 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 966.00 | 42 966.00 | | 42 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 289.00 | 8 165.00 | 11 123.00 | 19 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 717.00 | 148 159.00 | 8 558.00 | 156 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 109.00 | 214 986.00 | 11 123.00 | 226 109.00 |