| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AN Terrains | 274 018.00 | 84 829.00 | 189 189.00 | 274 018.00 |
AP Constructions | 797 648.00 | 740 619.00 | 57 029.00 | 797 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 938.00 | 268 938.00 | | 268 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 870.00 | 52 870.00 | | 52 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 699 352.00 | 1 147 255.00 | 552 097.00 | 1 699 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 115.00 | | 656 115.00 | 656 115.00 |
BZ Autres créances | 12 201.00 | | 12 201.00 | 12 201.00 |
CF Disponibilités | 150 110.00 | | 150 110.00 | 150 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 427.00 | | 818 427.00 | 818 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 517 778.00 | 1 147 255.00 | 1 370 523.00 | 2 517 778.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 801 943.00 | 801 943.00 | | 801 943.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 194.00 | 80 194.00 | | 80 194.00 |
DG Autres réserves | 147 923.00 | | | 147 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 251.00 | 147 923.00 | | 181 251.00 |
DK Provisions réglementées | 33 886.00 | 43 812.00 | | 33 886.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 197.00 | 1 073 872.00 | | 1 245 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 12 742.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 499.00 | 119 303.00 | | 123 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 326.00 | 132 073.00 | | 125 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 523.00 | 1 205 945.00 | | 1 370 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 326.00 | 132 073.00 | | 125 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 726 460.00 | | 9.00 | 1 726 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 117.00 | 1 699 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 117.00 | 1 393 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 420 591.00 | | | 1 420 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 971.00 | | 9.00 | 971.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 157 250.00 | 17 122.00 | 27 117.00 | 1 157 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 157 250.00 | 17 122.00 | 27 117.00 | 1 157 250.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
UX Autres créances clients | 656 115.00 | 656 115.00 | | 656 115.00 |
VB T. V. A. | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 369.00 | 11 369.00 | | 11 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 231.00 | 668 316.00 | 915.00 | 669 231.00 |
VW T.V.A. | 110 253.00 | 110 253.00 | | 110 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 326.00 | 125 326.00 | | 125 326.00 |