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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 806.00 | | 12 806.00 | 12 806.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 175.00 | 347.00 | 828.00 | 1 175.00 |
AP Constructions | 110 813.00 | 52 978.00 | 57 835.00 | 110 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 300.00 | 171 097.00 | 178 203.00 | 349 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 716.00 | 124 128.00 | 51 588.00 | 175 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 412.00 | 348 550.00 | 301 862.00 | 650 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 177.00 | | 76 177.00 | 76 177.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 775.00 | | 21 775.00 | 21 775.00 |
BT Marchandises | 35 015.00 | | 35 015.00 | 35 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 595.00 | 35 357.00 | 259 239.00 | 294 595.00 |
BZ Autres créances | 26 939.00 | | 26 939.00 | 26 939.00 |
CF Disponibilités | 205 447.00 | | 205 447.00 | 205 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 469.00 | 35 357.00 | 627 113.00 | 662 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 881.00 | 383 907.00 | 928 974.00 | 1 312 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
DG Autres réserves | 259 252.00 | 237 403.00 | | 259 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 441.00 | 21 849.00 | | 7 441.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 684.00 | | | 28 684.00 |
DL TOTAL (I) | 304 292.00 | 268 167.00 | | 304 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 038.00 | 82 526.00 | | 125 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 406.00 | 124 709.00 | | 183 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 000.00 | 377 300.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 088.00 | 43 024.00 | | 31 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 266.00 | 295 044.00 | | 158 266.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 798.00 | | | 32 798.00 |
EA Autres dettes | 54 086.00 | 47.00 | | 54 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 682.00 | 922 650.00 | | 624 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 974.00 | 1 190 817.00 | | 928 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 616.00 | 57 973.00 | 33 040.00 | 323 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 347.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 616.00 | 57 626.00 | 33 040.00 | 323 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 625.00 | 4 500.00 | 10 125.00 | 14 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 088.00 | 31 088.00 | | 31 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 266.00 | 158 266.00 | | 158 266.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 798.00 | 32 798.00 | | 32 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 866.00 | 222 866.00 | | 222 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 035.00 | 18 618.00 | 106 420.00 | 125 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323 055.00 | 323 055.00 | | 323 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 355.00 | 323 055.00 | 300.00 | 323 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 682.00 | 468 137.00 | 116 545.00 | 584 682.00 |