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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 696.00 | 7 447.00 | 249.00 | 7 696.00 |
AP Constructions | 164 335.00 | 162 613.00 | 1 721.00 | 164 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 100.00 | 7 755.00 | 4 345.00 | 12 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 603.00 | 177 815.00 | 6 788.00 | 184 603.00 |
BT Marchandises | 179 424.00 | | 179 424.00 | 179 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 893.00 | | 24 893.00 | 24 893.00 |
BZ Autres créances | 19 854.00 | | 19 854.00 | 19 854.00 |
CF Disponibilités | 116 001.00 | | 116 001.00 | 116 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 030.00 | | 345 030.00 | 345 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 634.00 | 177 815.00 | 351 818.00 | 529 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 457.00 | | | 457.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 13 046.00 | 8 333.00 | | 13 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 109.00 | 4 713.00 | | 50 109.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 253.00 | 2 503.00 | | 1 253.00 |
DL TOTAL (I) | 81 178.00 | 32 318.00 | | 81 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 000.00 | 33 815.00 | | 65 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 572.00 | 156 981.00 | | 149 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 275.00 | 33 898.00 | | 48 275.00 |
EA Autres dettes | 7 157.00 | 3 990.00 | | 7 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 641.00 | 229 321.00 | | 270 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 818.00 | 261 639.00 | | 351 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 318.00 | 229 321.00 | | 216 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 109.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 605.00 | | 272.00 | 184 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 274.00 | 184 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 274.00 | 176 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 437.00 | | 272.00 | 176 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 473.00 | | | 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 582.00 | 2 359.00 | 126.00 | 175 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 227.00 | 220.00 | | 7 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 356.00 | 2 139.00 | 126.00 | 168 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 572.00 | 149 572.00 | | 149 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 745.00 | 25 745.00 | | 25 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 054.00 | 12 054.00 | | 12 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 407.00 | 9 407.00 | | 9 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 24 893.00 | 24 893.00 | | 24 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 000.00 | 10 677.00 | 54 323.00 | 65 000.00 |
VI Groupe et associés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 144.00 | 12 144.00 | | 12 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 420.00 | 47 420.00 | | 47 420.00 |
VW T.V.A. | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 641.00 | 216 318.00 | 54 323.00 | 270 641.00 |