| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 770.00 | | 16 770.00 | 16 770.00 |
AP Constructions | 291 344.00 | 77 099.00 | 214 245.00 | 291 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 925 979.00 | 8 969 317.00 | 2 956 662.00 | 11 925 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 382 820.00 | 1 628 493.00 | 754 327.00 | 2 382 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 423.00 | | 9 423.00 | 9 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 626 336.00 | 10 674 909.00 | 3 951 426.00 | 14 626 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 985 233.00 | 192 234.00 | 2 793 000.00 | 2 985 233.00 |
BZ Autres créances | 457 471.00 | | 457 471.00 | 457 471.00 |
CF Disponibilités | 521 022.00 | | 521 022.00 | 521 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 824.00 | | 17 824.00 | 17 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 981 551.00 | 192 234.00 | 3 789 317.00 | 3 981 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 607 886.00 | 10 867 143.00 | 7 740 743.00 | 18 607 886.00 |
CR Parts à plus d’un an | 252 529.00 | | | 252 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 500.00 | 167 500.00 | | 167 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 368 863.00 | 368 863.00 | | 368 863.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
DG Autres réserves | 224 418.00 | 224 418.00 | | 224 418.00 |
DH Report à nouveau | 1 336 678.00 | 1 560 165.00 | | 1 336 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 924.00 | -223 487.00 | | 92 924.00 |
DL TOTAL (I) | 2 207 133.00 | 2 114 209.00 | | 2 207 133.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 548 782.00 | 2 542 690.00 | | 1 548 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 002 521.00 | 1 102 773.00 | | 1 002 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 447 836.00 | 1 445 780.00 | | 1 447 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 379 287.00 | 1 339 095.00 | | 1 379 287.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 274 961.00 | | |
EA Autres dettes | 52 725.00 | 66 204.00 | | 52 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 460.00 | 51 440.00 | | 2 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 433 610.00 | 6 822 943.00 | | 5 433 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 740 743.00 | 8 937 152.00 | | 7 740 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 697 819.00 | 5 274 935.00 | | 4 697 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 852 170.00 | 572 680.00 | 11 424 849.00 | 10 852 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 852 170.00 | 572 680.00 | 11 424 849.00 | 10 852 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 453 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 221 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 722 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 597 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 016 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 548 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 486.00 | |
GE Autres charges | | | 3 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 266 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 524.00 | 12 771.00 | | 16 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 918.00 | 654 813.00 | | 10 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 442.00 | 667 584.00 | | 27 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 075.00 | 1 701.00 | | 1 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 142.00 | 321 848.00 | | 1 142.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 216.00 | 323 549.00 | | 102 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 774.00 | 344 035.00 | | -74 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 480 756.00 | 10 354 847.00 | | 11 480 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 387 831.00 | 10 578 334.00 | | 11 387 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 924.00 | -223 487.00 | | 92 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 805 891.00 | | 61 320.00 | 14 805 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 874.00 | 14 626 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240 874.00 | 14 600 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 770.00 | | | 16 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 779 698.00 | | 61 320.00 | 14 779 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 423.00 | | | 9 423.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 365 771.00 | 1 548 872.00 | 239 733.00 | 9 365 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 365 771.00 | 1 548 872.00 | 239 733.00 | 9 365 771.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 185 229.00 | 12 486.00 | 5 481.00 | 185 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 229.00 | 12 486.00 | 5 481.00 | 185 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 229.00 | 112 486.00 | 5 481.00 | 185 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 486.00 | 5 481.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 447 836.00 | 1 447 836.00 | | 1 447 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293 252.00 | 293 252.00 | | 293 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425 073.00 | 425 073.00 | | 425 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 725.00 | 52 725.00 | | 52 725.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 423.00 | | 9 423.00 | 9 423.00 |
UX Autres créances clients | 2 732 705.00 | 2 732 705.00 | | 2 732 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 111 495.00 | 111 495.00 | | 111 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 252 529.00 | | 252 529.00 | 252 529.00 |
VB T. V. A. | 265 011.00 | 265 011.00 | | 265 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 548 782.00 | 812 991.00 | 735 791.00 | 1 548 782.00 |
VI Groupe et associés | 1 002 521.00 | 1 002 521.00 | | 1 002 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 993 018.00 | | | 993 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 346.00 | 77 346.00 | | 77 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 772.00 | 36 772.00 | | 36 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 824.00 | 17 824.00 | | 17 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 469 953.00 | 3 208 001.00 | 261 952.00 | 3 469 953.00 |
VW T.V.A. | 624 190.00 | 624 190.00 | | 624 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 433 611.00 | 4 697 820.00 | 735 791.00 | 5 433 611.00 |