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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 543 921.00 | 423 921.00 | 120 000.00 | 543 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 002.00 | 1 076.00 | 2 926.00 | 4 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 122.00 | 424 996.00 | 123 126.00 | 548 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 263.00 | 18 000.00 | 24 263.00 | 42 263.00 |
BZ Autres créances | 22 433.00 | 12 325.00 | 10 108.00 | 22 433.00 |
CF Disponibilités | 99 549.00 | | 99 549.00 | 99 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 087.00 | 30 325.00 | 135 762.00 | 166 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 210.00 | 455 321.00 | 258 889.00 | 714 210.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 001.00 | | | 18 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
DH Report à nouveau | 392.00 | -71 823.00 | | 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 776.00 | 72 215.00 | | 58 776.00 |
DL TOTAL (I) | 114 509.00 | 55 733.00 | | 114 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 583.00 | 3 271.00 | | 2 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 648.00 | 5 558.00 | | 3 648.00 |
EA Autres dettes | 138 128.00 | 172 772.00 | | 138 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 380.00 | 181 622.00 | | 144 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 889.00 | 237 355.00 | | 258 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 252.00 | 8 850.00 | | 6 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 877.00 | 85 487.00 | 151 364.00 | 65 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 877.00 | 85 487.00 | 151 364.00 | 65 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 569.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 776.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 2 201.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 365.00 | 147 495.00 | | 154 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 590.00 | 75 280.00 | | 95 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 776.00 | 72 215.00 | | 58 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 627.00 | | 3 495.00 | 544 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 543 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 543 921.00 | | | 543 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507.00 | | 3 495.00 | 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507.00 | 569.00 | | 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507.00 | 569.00 | | 507.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 423 921.00 | | | 423 921.00 |
6T Sur comptes clients | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 325.00 | | | 12 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 454 245.00 | | | 454 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 454 245.00 | | | 454 245.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 24 263.00 | 24 263.00 | | 24 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 001.00 | | 18 001.00 | 18 001.00 |
VB T. V. A. | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VP Divers | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 738.00 | 48 537.00 | 18 201.00 | 66 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 328.00 | 18 200.00 | | 24 328.00 |
ST Autres comptes | 65 742.00 | 52 226.00 | | 65 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 680.00 | 1 500.00 | | 1 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 414.00 | 308.00 | | 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 414.00 | 308.00 | | 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 885.00 | 24 947.00 | | 12 885.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 755.00 | 6 392.00 | | 6 755.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 749.00 | 71 926.00 | | 91 749.00 |